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BILAN SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ 2017 Siren 487773038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	52600		52600	52600
Autres immobilisations incorporelles	7384	6859	525	1575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	539048	110075	428973	442525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123448	102116	21332	14382
Autres immobilisations corporelles	370271	249167	121104	145922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	1093054	468216	624838	657308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22403		22403	16599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13892		13892	14271
Autres créances	18091		18091	13781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66942		66942	300
Charges constatées d’avance	8661		8661	8832
TOTAL (II)	129989		129989	53782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1223043	468216	754827	711090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6178			
Report à nouveau			-8517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2242		14695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25935		28178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584142		547419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56323		48451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44205		44559	
Dettes fiscales et sociales	41841		42484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2380			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	728892		682913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	754827		711090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207206		202157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	763597		763597	719423
Chiffres d’affaires nets	763597		763597	719423
				
Production stockée				
Production immobilisée				20373
Subventions d’exploitation			3649	8925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1760	3151
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			769008	751873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174568	149115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5805	5301
Autres achats et charges externes			174426	147433
Impôts, taxes et versements assimilés			7468	5971
Salaires et traitements			268650	272158
Charges sociales			39355	43556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64894	61644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17951	7356
Total des charges d’exploitation (II) 			741507	692535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27501	59337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30849	24508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30849	24508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30849	-24508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3348	34829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94		20135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94		20135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94		-20135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769008		751873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771250		737178	
BENEFICE OU PERTE	-2242		14695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1157		1534	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1760		3151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14358		7356	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59984		
Total Immobilisations corporelles		1000342		32425
Total Immobilisations financières		304		
Total Général		1060630		32425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1032767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304
Total Général				1093054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5809	1050		6859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397513	63844		461357
AMORTISSEMENTS Total Général	403322	64894		468216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304	304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14455			
T. V. A.	2604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1032			
Charges constatées d’avance	8661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40948	40948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	904	904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	583238	61553	236458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44205	44205		
Personnel et comptes rattachés	8280	8280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29265	29265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2544	2544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1752	1752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56323	56323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2380	2380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728892	207206	236458	285227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	508223			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	452961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			4627	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61978		44664	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6079		4828	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4480		5456	
Autres comptes	101888		92485	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174426		147433	
Taxe professionnelle	2095		1979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5373		3992	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7468		5971	
Montant de la TVA. collectée	83520		82855	
Total TVA. déductible sur biens et services	60589		41470	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel