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BILAN SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ 2016 Siren 487773038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	52600		52600	52600
Autres immobilisations incorporelles	7384	5809	1575	2625
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	525944	83419	442525	408993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111930	97548	14382	16257
Autres immobilisations corporelles	362468	216547	145922	169778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	1060630	403322	657308	650556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16599		16599	21900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14271		14271	10981
Autres créances	13781		13781	16256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300		300	300
Charges constatées d’avance	8832		8832	8405
TOTAL (II)	53782		53782	57842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114412	403322	711090	708398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8517		-10767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14695		2250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28178		13483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547419		599281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48451		28451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44559		28150	
Dettes fiscales et sociales	42484		38934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682913		694915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711090		708398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202157		196440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19444		4542	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	719423		719423	716229
Chiffres d’affaires nets	719423		719423	716229
				
Production stockée				
Production immobilisée			20373	
Subventions d’exploitation			8925	2332
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3151	1760
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			751873	720321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149115	155744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5301	-1951
Autres achats et charges externes			147433	163603
Impôts, taxes et versements assimilés			5971	5872
Salaires et traitements			272158	250311
Charges sociales			43556	37789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61644	59934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7356	10332
Total des charges d’exploitation (II) 			692535	681634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59337	38687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24508	27237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24508	27237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24508	-27192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34829	11495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20135		10045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20135		10045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20135		-10045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751873		720366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737178		718116	
BENEFICE OU PERTE	14695		2250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1534			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3151		1760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7356		10332	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59984		
Total Immobilisations corporelles		933494		68396
Total Immobilisations financières		304		
Total Général		993782		68396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1548	1000342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304
Total Général			1548	1060630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4759	1050		5809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338467	60594	1548	397513
AMORTISSEMENTS Total Général	343226	61644	1548	403322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11638			
T. V. A.	588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1555			
Charges constatées d’avance	8832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37188	36884	304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19444	19444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527975	47219	195486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44559	44559		
Personnel et comptes rattachés	8987	8987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25118	25118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5631	5631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2748	2748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48451	48451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682913	202157	195486	285270
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4627			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			320	
Location, charges locatives et de copropriété	44664		60984	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4828		3615	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5456		4710	
Autres comptes	92485		93975	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147433		163603	
Taxe professionnelle	1979		1964	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3992		3908	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5971		5872	
Montant de la TVA. collectée	82855		78858	
Total TVA. déductible sur biens et services	41470		45388	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8