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BILAN SIFINVEST 2018 Siren 487752099
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 429 429
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 34740 34740
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 764979 764979 585641
Créances rattachées à des participations 3844
Autres titres immobilisés 113 113 113
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 800260 800147 113 589597
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 47682 8315 39367 32114
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 150 150 150
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 47832 8315 39517 32264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 848092 808463 39629 621861
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 105000 105000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10500 10500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 23081 23081
Report à nouveau -813267 -654209
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -578200 -159059
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1252886 -674686
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 196159 197396
Emprunts et dettes financières divers (4) 908341 900214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4790 5367
Dettes fiscales et sociales 183225 193570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1292515 1296547
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 39629 621861
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 328996 1296547
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 402 1639
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 50
Total des produits d’exploitation (I) 50
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10603 5063
Impôts, taxes et versements assimilés 4826 8336
Salaires et traitements -8701
Charges sociales -10820 -3892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3844 4472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 8454 5276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -8454 -5227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 13333
Reprises sur provisions et transferts de charges 7501
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20834
Dotations financières sur amortissements et provisions 570641 126849
Intérêts et charges assimilées 12438 24738
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 583079 151587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -562245 -151587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -570699 -156814
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15000 885
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15000 885
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3130
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 22501
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22501 3130
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7501 -2245
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 35834 936
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 614034 159994
BENEFICE OU PERTE -578200 -159059
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 429
Total Immobilisations corporelles 34740
Total Immobilisations financières 791436
Total Général 826604
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 429
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34740
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 26345 765091
Total Général 26345 800260
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 429 429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 34740 34740
AMORTISSEMENTS Total Général 35169 35169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47682 3677 44005
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 47682 3677 44005
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 402 402
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 195757 140579 55178
Emprunts et dettes financières divers 725174 725174
Fournisseurs et comptes rattachés 4790 4790
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 183225 183225
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 34388 34388
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 148779 148779
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1292515 328996 55178 908341
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel