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BILAN SIFINVEST 2017 Siren 487752099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	429	429		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34739	34739		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	787479	201838	585640	712489
Créances rattachées à des participations	3843		3843	3843
Autres titres immobilisés	112		112	112
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	826604	237007	589597	716445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				75200
Autres créances	36586	4471	32114	18825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149		149	146
Charges constatées d’avance				1876
TOTAL (II)	36736	4471	32264	96048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	863340	241478	621861	812493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23081		23081	
Report à nouveau	-654208		-404263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-159058		-249945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-674686		-515627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197396		172856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	900214		888142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5367		12881	
Dettes fiscales et sociales	193569		219964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			34276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1296547		1328121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	621861		812493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1296547			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1639			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				62666
Chiffres d’affaires nets				62666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	9136
Total des produits d’exploitation (I)			50	71802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5062	6879
Impôts, taxes et versements assimilés			8335	4015
Salaires et traitements			-8701	47475
Charges sociales			-3892	27789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				4844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4471	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				391343
Total des charges d’exploitation (II) 			5277	482347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5227	-410544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				188931
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				188931
Dotations financières sur amortissements et provisions			126848	
Intérêts et charges assimilées			24738	27918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151586	27918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151586	161012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156813	-249532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	885			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3130		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3130		412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2244		-412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935		260733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159994		510678	
BENEFICE OU PERTE	-159058		-249945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429		
Total Immobilisations corporelles		34739		
Total Immobilisations financières		791435		
Total Général		826604		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				791435
Total Général				826604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	429			429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34739			34739
AMORTISSEMENTS Total Général	35168			35168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				201838
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4471		4471
Total Provisions pour dépréciation	74990	131320		206310
TOTAL GENERAL	74990	131320		206310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4471		
                                             - Financières		126848		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3843		3843	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29804	29804		
T. V. A.	2310	2310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4471		4471	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40429	32114	8315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1639	1639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195757	195757		
Emprunts et dettes financières divers	713064	713064		
Fournisseurs et comptes rattachés	5367	5367		
Personnel et comptes rattachés	28562	28562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39442	39442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110273	110273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15292	15292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187149	187149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296547	1296547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	216364			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2219			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2843			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5062			
Taxe professionnelle	282			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8053			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8335			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel