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BILAN SHANGRI-LA HOTELS (PARIS) 2021 Siren 487719304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	841560	841560		-3228
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2670793	2020671	650122	971837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11640960	10962299	678661	674844
Autres immobilisations corporelles	2048819	901461	1147358	1230066
Immobilisations en cours				263717
Avances et acomptes	481842		481842	21650
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59553465		59553465	59553465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144715		144715	211857
TOTAL (I)	77382153	14725990	62656163	62924208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	292248		292248	575891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1582557		1582557	1810174
Avances et acomptes versés sur commandes	64452		64452	8214
Clients et comptes rattachés	1504157	3123	1501034	143441
Autres créances	2379818		2379818	4302344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14496970		14496970	1304975
Charges constatées d’avance	258427		258427	219256
TOTAL (II)	20578629	3123	20575506	8364294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97960783	14729114	83231669	71288502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13772210		13772210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5575		5575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		-4044884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1135439		-21196526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1187321		1187321	
TOTAL (I)	13829666		-10276304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	840000		403774	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	840000		403774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59004720		76103850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1115949		549150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3410411		1072655	
Dettes fiscales et sociales	4036052		2912659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365913			
Produits constatés d’avance (2)	281712		214719	
TOTAL (IV)	68214758		80853033	
(V)	347245		307998	
TOTAL GENERAL (I à V)	83231669		71288502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67098809		43784021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			70077	10338
Production vendue biens				
Production vendue services			20510899	6802974
Chiffres d’affaires nets			20580976	6813312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8281186	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310417	796284
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			29172579	7609596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1043532	748707
Variation de stock (marchandises)			227617	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92273	40580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			283643	
Autres achats et charges externes			20648460	16401713
Impôts, taxes et versements assimilés			514943	335613
Salaires et traitements			9493483	7257218
Charges sociales			3523066	2660798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			727423	711831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3123	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			551000	356000
Autres charges			428123	157784
Total des charges d’exploitation (II) 			37536688	28670244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8364109	-21060648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8407	8467
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8407	8467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			591596	271385
Différences négatives de change			13307	-7374
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			604902	264011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-596495	-255544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8960604	-21316192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20238		1600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8474944		1762699	
Reprises sur provisions et transferts de charges			425573	
Total des produits exceptionnels (VII)	8495182		2189873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148638		-474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	876750		2429019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1025388		2428545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7469794		-238673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-355371		-358339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37676168		9807936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38811607		31004461	
BENEFICE OU PERTE	-1135439		-21196526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836408		5152
Total Immobilisations corporelles		16335291		785086
Total Immobilisations financières		59765322		
Total Général		76937020		790238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				841560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277963	16842414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67142	59698180
Total Général			345105	77382153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	839636	1924		841560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13173177	725499	14246	13884431
AMORTISSEMENTS Total Général	14012813	727423	14246	14725990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1187321
Total Provisions réglementées	1187321			1187321
Provisions pour litiges				468000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				372000
Total Provisions pour risques et charges	403774	551000	114774	840000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1591095	551000	114774	2027321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		551000	114774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144715		144715	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1504157	1504157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2379818	2379818		
Charges constatées d’avance	258427	258427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4287117	4142402	144715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59004720	59004720		
Fournisseurs et comptes rattachés	3410411	3410411		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4036052	4036052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365913	365913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281712	281712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67098809	67098809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel