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BILAN SAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY 2021 Siren 487733891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13034	10868	2166	
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles	30652	30164	487	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4061	4061		
Constructions	14529	7771	6758	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	861626	693162	168464	
Autres immobilisations corporelles	3659292	2992729	666562	
Immobilisations en cours	199273		199273	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199091		199091	
TOTAL (I)	5028295	3738757	1289537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18758		18758	
Clients et comptes rattachés	77660	15297	62363	
Autres créances	10312750		10312750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8933693		8933693	
Charges constatées d’avance	37125		37125	
TOTAL (II)	19379989	15297	19364692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24408284	3754054	20654229	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	73800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1058			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8570322			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262496			
Subventions d’investissement	23509			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8938567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8932337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	469496			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168700			
Dettes fiscales et sociales	739968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	816228			
Produits constatés d’avance (2)	588931			
TOTAL (IV)	11715662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20654229			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11342021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8932337			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3474655		3474655	
Chiffres d’affaires nets	3474655		3474655	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4203	
Subventions d’exploitation			1707536	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139704	
Autres produits			30363	
Total des produits d’exploitation (I)			5356463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1529140	
Impôts, taxes et versements assimilés			251455	
Salaires et traitements			2052898	
Charges sociales			696927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52887	
Total des charges d’exploitation (II) 			5053300	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303163	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37259	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17179			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5411082			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5148586			
BENEFICE OU PERTE	262496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89481		731
Total Immobilisations corporelles		4605195		136846
Total Immobilisations financières		190755		9336
Total Général		4885431		146913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			790	89421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3259	4738782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200091
Total Général			4050	5028295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36576	4589	133	41033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3399864	300938	3078	3697724
AMORTISSEMENTS Total Général	3436441	305527	3211	3738757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15970		15970	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24418	10115	19236	15297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24418	10115	19236	15297
TOTAL GENERAL	40388	10115	35206	15297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10115	35206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199091	199091		
Clients douteux ou litigieux	28640	28640		
Autres créances clients	49020	49020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	416	416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106783	106783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10100135	10100135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105415	105415		
Charges constatées d’avance	37125	37125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10626627	10626627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8932337	8932337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	373641		373641	
Fournisseurs et comptes rattachés	168700	168700		
Personnel et comptes rattachés	226759	226759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428284	428284		
Impôts sur les bénéfices	4017	4017		
T.V.A.	1465	1465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79441	79441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95855	95855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	816228	816228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	588931	588931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11715662	11342021	373641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	287076			
Location, charges locatives et de copropriété	766129			
Personnel extérieur à l’entreprise	6700			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70547			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	398686			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1529140			
Taxe professionnelle	61659			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	189796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	251455			
Montant de la TVA. collectée	176731			
Total TVA. déductible sur biens et services	222812			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel