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BILAN SAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY 2020 Siren 487733891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13034	6523	6511	
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles	30711	30053	658	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4061	4061		
Constructions	14529	6259	8270	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	816831	614802	202028	
Autres immobilisations corporelles	3570501	2774742	795759	
Immobilisations en cours	199273		199273	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189755		189755	
TOTAL (I)	4885431	3436441	1448990	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29232		29232	
Clients et comptes rattachés	85540	24418	61122	
Autres créances	9315584		9315584	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5876		5876	
Charges constatées d’avance	33671		33671	
TOTAL (II)	9469906	24418	9445488	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14355338	3460860	10894478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	73800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1058			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8510225			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60097			
Subventions d’investissement	40870			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8693431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15970			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15970			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23521			
Emprunts et dettes financières divers (4)	595573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147922			
Dettes fiscales et sociales	770982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7660			
Autres dettes	72395			
Produits constatés d’avance (2)	567021			
TOTAL (IV)	2185077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10894478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1964347			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23521			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3513470		3513470	
Chiffres d’affaires nets	3513470		3513470	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7745	
Subventions d’exploitation			1317693	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220480	
Autres produits			12313	
Total des produits d’exploitation (I)			5071704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156832	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1631139	
Impôts, taxes et versements assimilés			221578	
Salaires et traitements			1987669	
Charges sociales			673939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23828	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50921	
Total des charges d’exploitation (II) 			5041932	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36379	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23414			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5125443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5065346			
BENEFICE OU PERTE	60097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88690		790
Total Immobilisations corporelles		4253725		559540
Total Immobilisations financières		190673		81
Total Général		4533089		560411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208069	4605195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190755
Total Général			208069	4885431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31820	4756		36576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3108836	291267	239	3399864
AMORTISSEMENTS Total Général	3140656	296024	239	3436441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15970
Total Provisions pour risques et charges	61234		45264	15970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	772	23828	182	24418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	772	23828	182	24418
TOTAL GENERAL	62006	23828	45446	40388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23828	45446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189755	189755		
Clients douteux ou litigieux	62633	62633		
Autres créances clients	22907	22907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2450	2450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184251	184251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6086	6086		
Groupe et associés	9114206	9114206		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8590	8590		
Charges constatées d’avance	33671	33671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9624551	9624551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23521	23521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	351429	351429		
Fournisseurs et comptes rattachés	147922	147922		
Personnel et comptes rattachés	222082	222082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472924	472924		
Impôts sur les bénéfices	3889	3889		
T.V.A.	2161	2161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69924	69924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7660	7660		
Groupe et associés	244144	23414	220730	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72395	72395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	567021	567021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2185077	1964347	220730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	309625			
Location, charges locatives et de copropriété	731362			
Personnel extérieur à l’entreprise	24086			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106066			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	459998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1631139			
Taxe professionnelle	79753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141825			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	221578			
Montant de la TVA. collectée	195398			
Total TVA. déductible sur biens et services	243674			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel