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BILAN SAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY 2019 Siren 487733891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13034	2178	10856	
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles	29921	29641	279	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4061	4061		
Constructions	14529	4734	9795	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740597	532306	208290	
Autres immobilisations corporelles	3286706	2567734	718972	
Immobilisations en cours	207830		207830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189673		189673	
TOTAL (I)	4533089	3140656	1392433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14756		14756	
Clients et comptes rattachés	100628	772	99856	
Autres créances	9291911		9291911	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3789		3789	
Charges constatées d’avance	36226		36226	
TOTAL (II)	9447313	772	9446541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13980403	3141428	10838974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	73800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1058			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8058502			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451723			
Subventions d’investissement	58230			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8650694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61234			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61234			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	748233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135500			
Dettes fiscales et sociales	542585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53383			
Autres dettes	35771			
Produits constatés d’avance (2)	564526			
TOTAL (IV)	2127045			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10838974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1784405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47043			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4008576		4008576	
Chiffres d’affaires nets	4008576		4008576	
				
Production stockée				
Production immobilisée			16299	
Subventions d’exploitation			1150771	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89727	
Autres produits			10537	
Total des produits d’exploitation (I)			5275911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204404	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1538623	
Impôts, taxes et versements assimilés			223896	
Salaires et traitements			1875034	
Charges sociales			663441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			772	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15970	
Autres charges			56962	
Total des charges d’exploitation (II) 			4834649	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47813	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47813	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105867			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15461			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121329			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158681			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5445053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4993330			
BENEFICE OU PERTE	451723			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75655		13034
Total Immobilisations corporelles		3881477		563996
Total Immobilisations financières		177870		12803
Total Général		4135004		589833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191748	4253725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190673
Total Général			191748	4533089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28502	3317		31820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2856610	252226		3108836
AMORTISSEMENTS Total Général	2885113	255543		3140656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38634
Total Provisions pour risques et charges	55594	15970	10330	61234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		772		772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		772		772
TOTAL GENERAL	55594	16742	10330	62006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16742	10330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189673	189673		
Clients douteux ou litigieux	1629	1629		
Autres créances clients	98999	98999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5955	5955		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214196	214196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9055036	9055036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16724	16724		
Charges constatées d’avance	36226	36226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9618440	9618440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47043	47043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	342640		342640	
Fournisseurs et comptes rattachés	135500	135500		
Personnel et comptes rattachés	222224	222224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206264	206264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11611	11611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102485	102485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53383	53383		
Groupe et associés	405592	405592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35771	35771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	564526	564526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2127045	1784405	342640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	262770			
Location, charges locatives et de copropriété	728174			
Personnel extérieur à l’entreprise	58258			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	393180			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1538623			
Taxe professionnelle	85279			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	138617			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	223896			
Montant de la TVA. collectée	223938			
Total TVA. déductible sur biens et services	181348			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53