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BILAN SAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY 2018 Siren 487733891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles	29921	28502	1418	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4061	3814	247	
Constructions	14529	3209	11319	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686407	456113	230294	
Autres immobilisations corporelles	3006393	2393473	612920	
Immobilisations en cours	170086		170086	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176870		176870	
TOTAL (I)	4135004	2885113	1249891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35251		35251	
Autres créances	8875566		8875566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1476		1476	
Charges constatées d’avance	46064		46064	
TOTAL (II)	8958359		8958359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13093363	2885113	10208250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	73800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1058			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7442105			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616396			
Subventions d’investissement	73691			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8214432			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55594			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55594			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18451			
Emprunts et dettes financières divers (4)	674335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120944			
Dettes fiscales et sociales	549978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13108			
Autres dettes	19183			
Produits constatés d’avance (2)	542222			
TOTAL (IV)	1938223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10208250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1607734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18451			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4146594		4146594	
Chiffres d’affaires nets	4146594		4146594	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8943	
Subventions d’exploitation			1180966	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293486	
Autres produits			7519	
Total des produits d’exploitation (I)			5637511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1472874	
Impôts, taxes et versements assimilés			231971	
Salaires et traitements			1876277	
Charges sociales			641197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7573	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22664	
Autres charges			113045	
Total des charges d’exploitation (II) 			4783139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			854371	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50352	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50352	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			904723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17945			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43951			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30120			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214255			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5747311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5130914			
BENEFICE OU PERTE	616396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68676			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74999		656
Total Immobilisations corporelles		3707863		308377
Total Immobilisations financières		177270		600
Total Général		3960134		309633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134763	3881477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177870
Total Général			134763	4135004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27323	1179		28502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2619322	238527	1239	2856610
AMORTISSEMENTS Total Général	2646645	239706	1239	2885113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32994
Total Provisions pour risques et charges	72930	22664	40000	55594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	125062		125062	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52175	7573	59748	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177237	7573	184810	
TOTAL GENERAL	250167	30237	224810	55594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30237	224810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176870	176870		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35251	35251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	361	361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163873	163873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8682176	8682176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29155	29155		
Charges constatées d’avance	46064	46064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9133753	9133753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18451	18451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	330489		330489	
Fournisseurs et comptes rattachés	120944	120944		
Personnel et comptes rattachés	253067	253067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218979	218979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9607	9607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68324	68324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13108	13108		
Groupe et associés	343845	343845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19183	19183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	542222	542222		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1938223	1607734	330489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	281443			
Location, charges locatives et de copropriété	728071			
Personnel extérieur à l’entreprise	12841			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	379118			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1472874			
Taxe professionnelle	90009			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141962			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	231971			
Montant de la TVA. collectée	231901			
Total TVA. déductible sur biens et services	212555			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel