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BILAN SAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY 2017 Siren 487733891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles	29265	27323	1941	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4061	3001	1059	
Constructions	14529	1684	12844	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	607215	387086	220128	
Autres immobilisations corporelles	2948533	2227549	720984	
Immobilisations en cours	133524	125062	8462	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176270		176270	
TOTAL (I)	3960134	2771708	1188426	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1079		1079	
Clients et comptes rattachés	102228	52175	50053	
Autres créances	8340924		8340924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1783		1783	
Charges constatées d’avance	103567		103567	
TOTAL (II)	8549582	52175	8497407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12509716	2823883	9685833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	73800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1058			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6790449			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651655			
Subventions d’investissement	71355			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7595699			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72930			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72930			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28995			
Emprunts et dettes financières divers (4)	688702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223935			
Dettes fiscales et sociales	531998			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15177			
Autres dettes	11642			
Produits constatés d’avance (2)	516751			
TOTAL (IV)	2017204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9685833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1683626			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28995			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4295310		4295310	
Chiffres d’affaires nets	4295310		4295310	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8589	
Subventions d’exploitation			1068675	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162252	
Autres produits			189236	
Total des produits d’exploitation (I)			5724065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1426946	
Impôts, taxes et versements assimilés			202225	
Salaires et traitements			1838843	
Charges sociales			653551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			125062	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32930	
Autres charges			75014	
Total des charges d’exploitation (II) 			4790424	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			933640	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44776	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44776	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			978417	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14968			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14968			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52253			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5783810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5132154			
BENEFICE OU PERTE	651655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74999		
Total Immobilisations corporelles		3442649		265213
Total Immobilisations financières		171503		5767
Total Général		3689152		270981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3707863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177270
Total Général				3960134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25449	1874		27323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2387929	231392		2619322
AMORTISSEMENTS Total Général	2413378	233266		2646645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50330
Total Provisions pour risques et charges	114271	32930	74271	72930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		125062		125062
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51410	16141	15376	52175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51410	141203	15376	177237
TOTAL GENERAL	165681	174133	89647	250167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174133	89647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176270	176270		
Clients douteux ou litigieux	67803			
Autres créances clients	34425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8156842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18886			
Charges constatées d’avance	103567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8722990	8722990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28995	28995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	333578		333578	
Fournisseurs et comptes rattachés	223935	223935		
Personnel et comptes rattachés	230580	230580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226683	226683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7277	7277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67456	67456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15177	15177		
Groupe et associés	355124	355124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11642	11642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	516751	516751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2017204	1683626	333578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224510			
Location, charges locatives et de copropriété	706666			
Personnel extérieur à l’entreprise	6710			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94192			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	394866			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1426946			
Taxe professionnelle	60394			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141831			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	202225			
Montant de la TVA. collectée	240273			
Total TVA. déductible sur biens et services	207244			
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59