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BILAN SAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY 2016 Siren 487733891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1907	143	1764	
Fonds commercial	5562		5562	
Autres immobilisations incorporelles	24506	23708	798	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398945	237801	161143	
Autres immobilisations corporelles	1133748	844545	289202	
Immobilisations en cours	15523		15523	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2420742		2420742	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46435		46435	
TOTAL (I)	4047372	1106199	2941173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1629		1629	
Clients et comptes rattachés	44521	30241	14280	
Autres créances	12519826		12519826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1061		1061	
Charges constatées d’avance	14837		14837	
TOTAL (II)	12581876	30241	12551634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16629248	1136440	15492808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80408			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1081			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8041			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1832			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10877515			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1458921			
Subventions d’investissement	66875			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12494676			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10893			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1928180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115168			
Dettes fiscales et sociales	558989			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180167			
Autres dettes	30041			
Produits constatés d’avance (2)	147691			
TOTAL (IV)	2971132			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15492808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2755274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10893			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2792951		2792951	
Chiffres d’affaires nets	2792951		2792951	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			680400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189419	
Autres produits			4085	
Total des produits d’exploitation (I)			3666856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-644	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1264388	
Impôts, taxes et versements assimilés			147421	
Salaires et traitements			1180984	
Charges sociales			471999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	
Autres charges			34766	
Total des charges d’exploitation (II) 			3285785	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1611410	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78750	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2071231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26535			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	638801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5383552			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3924630			
BENEFICE OU PERTE	1458921			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37508			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30068		1907
Total Immobilisations corporelles		1461692		86525
Total Immobilisations financières		2467222		
Total Général		3958983		88433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1548217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43	2467178
Total Général			43	4047372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22577	1274		23851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	903753	178594		1082347
AMORTISSEMENTS Total Général	926330	179868		1106199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27000
Total Provisions pour risques et charges	169958	7000	149958	27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32194		1953	30241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32194		1953	30241
TOTAL GENERAL	202152	7000	151911	57241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7000	151911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46435	46435		
Clients douteux ou litigieux	31905			
Autres créances clients	12616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12320290			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50717			
Charges constatées d’avance	14837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12625621	12625621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10893	10893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	215858		215858	
Fournisseurs et comptes rattachés	115168	115168		
Personnel et comptes rattachés	116555	116555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129155	129155		
Impôts sur les bénéfices	784	784		
T.V.A.	266889	266889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45604	45604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180167	180167		
Groupe et associés	1712321	1712321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30041	30041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147691	147691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2971132	2755274	215858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	264418			
Location, charges locatives et de copropriété	438418			
Personnel extérieur à l’entreprise	29888			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	244350			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287311			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1264388			
Taxe professionnelle	65324			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82097			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147421			
Montant de la TVA. collectée	154495			
Total TVA. déductible sur biens et services	116546			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41