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BILAN S.I BUREAUTIQUE FRANCE 2019 Siren 487740748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17860	17314	546	
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	882524	270020	612504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	66		66	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29850		29850	
TOTAL (I)	1230300	287333	942966	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45270		45270	
Avances et acomptes versés sur commandes	27000		27000	
Clients et comptes rattachés	1916953		1916953	
Autres créances	825104		825104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7801		7801	
Disponibilités	2887638		2887638	
Charges constatées d’avance	72		72	
TOTAL (II)	5709839		5709839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6940138	287333	6652805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	104000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2036168			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2666924			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	415000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	415000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201593			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988679			
Dettes fiscales et sociales	560770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1433562			
Produits constatés d’avance (2)	326703			
TOTAL (IV)	3570881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6652805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3429682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7072449		7072449	
Production vendue biens				
Production vendue services	2249667		2249667	
Chiffres d’affaires nets	9322116		9322116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299709	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9621825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2780779	
Variation de stock (marchandises)			35814	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			727597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1951116	
Impôts, taxes et versements assimilés			103813	
Salaires et traitements			1907312	
Charges sociales			741528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			415000	
Autres charges			46967	
Total des charges d’exploitation (II) 			8817647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			804177	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8238	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2535	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	
Total des charges financières (VI)			2612	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9906			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71613			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9657968			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9141612			
BENEFICE OU PERTE	516356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12709			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227860		90000
Total Immobilisations corporelles		542916		509151
Total Immobilisations financières		29898		18
Total Général		800674		599169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169543	882524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29916
Total Général			169543	1230300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13801	3513		17314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332559	104209	166748	270020
AMORTISSEMENTS Total Général	346360	107722	166748	287333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				415000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	287000	415000	287000	415000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	287000	415000	287000	415000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		415000	287000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29850		29850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1916953	1916953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25562	25562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262330	262330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	229445	229445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307767	307767		
Charges constatées d’avance	72	72		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2771979	2742129	29850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201593	62044	139549	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	988679	988679		
Personnel et comptes rattachés	177251	177251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119644	119644		
Impôts sur les bénéfices	15204	15204		
T.V.A.	165083	165083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83588	83588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59574	59574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1433562	1433562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	326703	326703		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3570881	3431332	139549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel