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BILAN S.I BUREAUTIQUE FRANCE 2018 Siren 487740748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17860	13801	4059	
Fonds commercial	210000		210000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	542916	332559	210357	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29850		29850	
TOTAL (I)	800674	346360	454314	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81084		81084	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1420029		1420029	
Autres créances	506066		506066	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7878		7878	
Disponibilités	4067643		4067643	
Charges constatées d’avance	72		72	
TOTAL (II)	6082773		6082773	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6883446	346360	6537087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	104000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2218853			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2876285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	287000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	287000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1566224			
Dettes fiscales et sociales	638129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	878649			
Produits constatés d’avance (2)	231347			
TOTAL (IV)	3373802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6537087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3352907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7209582		7209582	
Production vendue biens				
Production vendue services	2054663		2054663	
Chiffres d’affaires nets	9264244		9264244	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6482	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390351	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9661077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3798889	
Variation de stock (marchandises)			-45388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			443748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1516344	
Impôts, taxes et versements assimilés			176257	
Salaires et traitements			1952166	
Charges sociales			484477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287000	
Autres charges			44069	
Total des charges d’exploitation (II) 			8735615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			925461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15013	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15013	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			957	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			957	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14057	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			939518	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9676183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9133151			
BENEFICE OU PERTE	543032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-385			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227010	850	
Total Immobilisations corporelles		476000	66916	
Total Immobilisations financières		29898		
Total Général		732908	67766	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				542916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29898
Total Général				800674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9797	4004		13801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258508	74050		332559
AMORTISSEMENTS Total Général	268305	78054		346360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				287000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	359000	287000	359000	287000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	359000	287000	359000	287000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287000	359000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29850		29850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1420029	1420029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16889	16889		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268117	268117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	162000	162000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59061	59061		
Charges constatées d’avance	72	72		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1956018	1926168	29850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59337	38442	20895	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1566224	1566224		
Personnel et comptes rattachés	189189	189189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141200	141200		
Impôts sur les bénéfices	55384	55384		
T.V.A.	226361	226361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25995	25995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116	116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	878649	878649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	231347	231347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3373802	3352907	20895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel