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BILAN RADIO DE LA SOURCE 2021 Siren 487740284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1482	1482		
Fonds commercial	375000		375000	375000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56285	56224	60	696
Autres immobilisations corporelles	265397	257726	7671	7139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				600
TOTAL (I)	698164	315433	382731	383434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1053		1053	936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4830		4830	6447
Autres créances	411		411	286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19688		19688	27060
Charges constatées d’avance	1240		1240	2074
TOTAL (II)	27222		27222	36803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725386	315433	409953	420237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331842		339067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911		-7225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343753		342842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21290		30000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34		968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2983		3793	
Dettes fiscales et sociales	41893		42634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66200		77395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409953		420237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59938		56129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	615240		615240	571290
Chiffres d’affaires nets	615240		615240	571290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			615240	579529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10460	10878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117	398
Autres achats et charges externes			194180	150644
Impôts, taxes et versements assimilés			32055	33672
Salaires et traitements			290539	300752
Charges sociales			83981	82973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2435	5014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	10
Total des charges d’exploitation (II) 			613539	584341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1701	-4812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76	99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76	-99
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1625	-4910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		2314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	714		2314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-714		-2314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615240		579529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614329		586754	
BENEFICE OU PERTE	911		-7225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17944		19334	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28688		27198	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376520		
Total Immobilisations corporelles		336002		2332
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		713122		2332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37	376482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16653	321681
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	
Total Général			17290	698164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1520		37	1482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328168	2435	16653	313950
AMORTISSEMENTS Total Général	329687	2435	16690	315433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4830	4830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411	411		
Charges constatées d’avance	1240	1240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6481	6481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21275	15012	6262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2983	2983		
Personnel et comptes rattachés	17579	17579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18095	18095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6219	6219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66200	59938	6262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17944		35888	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	100174		67153	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14063		12713	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79943		70778	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194180		150644	
Taxe professionnelle	1349		1463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30706		32209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32055		33672	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6