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BILAN RAC 2020 Siren 487749327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	
Constructions	510000		510000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				164370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1626510	1233049	393461	3452759
Créances rattachées à des participations	2042188		2042188	1697210
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				2844
TOTAL (I)	4273698	1233049	3040649	5322183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112653		112653	210227
Autres créances	64094		64094	8920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2204484		2204484	701487
Disponibilités	846158		846158	118113
Charges constatées d’avance	14801		14801	9482
TOTAL (II)	3242190		3242190	1048229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7515889	1233049	6282840	6370412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1196500		1196500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119650		119650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3755148		4988614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148296		-1233466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5219595		5071298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	604868		364327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382960		822994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46906		35200	
Dettes fiscales et sociales	19361		68118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	9149		8475	
TOTAL (IV)	1063245		1299114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6282840		6370412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573621		1074248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	394456		394456	793189
Chiffres d’affaires nets	394456		394456	793189
				
Production stockée				
Production immobilisée			984	262
Subventions d’exploitation				325
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20462	7940
Autres produits			405	86
Total des produits d’exploitation (I)			416306	801802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282243	266323
Impôts, taxes et versements assimilés			8201	2996
Salaires et traitements			89766	201472
Charges sociales			24172	52297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152532	28515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-11	
Autres charges			40	12
Total des charges d’exploitation (II) 			556953	551616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140647	250186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157576	636132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6703	1500
Reprises sur provisions et transferts de charges			877141	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1041419	637632
Dotations financières sur amortissements et provisions			83516	2026674
Intérêts et charges assimilées			8403	19409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91919	2046083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			949500	-1408451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			808854	-1158265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3637060		880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3637060		880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4292963		2142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4292963		2142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-655903		-1262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4654		73939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5094786		1440314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4946489		2673779	
BENEFICE OU PERTE	148296		-1233466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-231		2315	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20462		7940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8137		
Total Immobilisations corporelles		287063		600000
Total Immobilisations financières		7184487		4994209
Total Général		7479687		5594209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8137	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			287063	600000
Prêts et immobilisations financières			2844	
Total Immobilisations financières			8504998	3673698
Total Général			8800198	4273698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8137		8137	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122693	152518	275211	
AMORTISSEMENTS Total Général	130830	152518	283348	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		167	167	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1233049
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2026674	83516	877141	1233049
TOTAL GENERAL	2026674	83683	877308	1233049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		83516	877141	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2042188	2042188		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112653	112653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51701	51701		
T. V. A.	9291	9291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3102	3102		
Charges constatées d’avance	14801	14801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2233736	2233736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	604868	115245	321469	
Emprunts et dettes financières divers	4213	4213		
Fournisseurs et comptes rattachés	46906	46906		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18776	18776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	586	586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378748	378748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9149	9149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1063245	573621	321469	168154
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12934		25766	
Personnel extérieur à l’entreprise			49000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195441		100582	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73867		90974	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282243		266323	
Taxe professionnelle	487		886	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7713		2110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8201		2996	
Montant de la TVA. collectée	123723		212029	
Total TVA. déductible sur biens et services	48836		49967	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7