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BILAN RAC 2018 Siren 487749327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8137	8137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286970	97219	189751	214775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5479433		5479433	5727159
Créances rattachées à des participations	1192711		1192711	1006358
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	2844		2844	2844
TOTAL (I)	6970195	105356	6864839	6951235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167066		167066	253757
Autres créances	18158		18158	21553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300001		300001	
Disponibilités	379630		379630	222560
Charges constatées d’avance	5325		5325	11486
TOTAL (II)	870181		870181	509356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7840376	105356	7735020	7460591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1196500		1196500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119650		119650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4479402		3905907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509212		573495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6304764		5795552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724461		1065950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	506438		488730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83825		15433	
Dettes fiscales et sociales	85297		78165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23485		9959	
Produits constatés d’avance (2)	6750		6803	
TOTAL (IV)	1430256		1665039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7735020		7460591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1132237		1046037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	715912		715912	646140
Chiffres d’affaires nets	715912		715912	646140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9488	37984
Autres produits			11	920
Total des produits d’exploitation (I)			725411	685044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217680	148753
Impôts, taxes et versements assimilés			2866	6782
Salaires et traitements			174390	253364
Charges sociales			48337	95507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28455	29410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693	259
Total des charges d’exploitation (II) 			472421	534075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252991	150969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			393631	483325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393632	483327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27799	47011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27799	47011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365832	436316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618823	587285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	234000		25200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234000		25200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		1712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	267726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268031		1712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34031		23488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75580		37278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353043		1193571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843831		620076	
BENEFICE OU PERTE	509212		573495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2525		842	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9488		37984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8137		
Total Immobilisations corporelles		285158		3432
Total Immobilisations financières		6736461		1234980
Total Général		7029756		1238412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1620	286970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1296353	6675088
Total Général			1297972	6970195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8137			8137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70384	28455	1620	97219
AMORTISSEMENTS Total Général	78520	28455	1620	105356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1192711	1192711		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2844	2844		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167066	167066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14551	14551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3207	3207		
Charges constatées d’avance	5325	5325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1386104	1386104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724461	426442	284936	13082
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83825	83825		
Personnel et comptes rattachés	15082	15082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12399	12399		
Impôts sur les bénéfices	26600	26600		
T.V.A.	30260	30260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	957	957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	506438	506438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23485	23485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6750	6750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1430256	1132237	284936	13082
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116120			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24120		36647	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94217		22689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99343		89417	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217680		148753	
Taxe professionnelle	796		870	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2069		5911	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2866		6782	
Montant de la TVA. collectée	161348		226182	
Total TVA. déductible sur biens et services	29487		49272	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4