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BILAN RAC 2017 Siren 487749327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8137	8137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	285158	70384	214775	53866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5727159		5727159	5148914
Créances rattachées à des participations	1006358		1006358	1238368
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2844		2844	3822
TOTAL (I)	7029756	78520	6951235	6444970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253757		253757	107732
Autres créances	21553		21553	49497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222560		222560	12703
Charges constatées d’avance	11486		11486	9911
TOTAL (II)	509356		509356	179843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7539111	78520	7460591	6624813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1196500		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119650		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3905907		3633035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	573495		997770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5795552		5180805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1065950		1165661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488730		89121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15433		7698	
Dettes fiscales et sociales	78165		34593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9959		139309	
Produits constatés d’avance (2)	6803		7626	
TOTAL (IV)	1665039		1444008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7460591		6624813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046037		635255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	646140		646140	185264
Chiffres d’affaires nets	646140		646140	185264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37984	3128
Autres produits			920	39
Total des produits d’exploitation (I)			685044	188431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148753	50239
Impôts, taxes et versements assimilés			6782	2657
Salaires et traitements			253364	93640
Charges sociales			95507	15782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29410	7501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259	18
Total des charges d’exploitation (II) 			534075	169837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150969	18593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			483325	1005093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	-236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			483327	1004857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47011	46150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47011	46150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			436316	958708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587285	977301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25200		62826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25200		62826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51042	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1712		51042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23488		11784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37278		-8685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193571		1256114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620076		258344	
BENEFICE OU PERTE	573495		997770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	842		2525	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37984		3128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8137
Total Immobilisations corporelles		61069		225087
Total Immobilisations financières		6391104		6931949
Total Général		6452173		7165173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			998	285158
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			6586593	6736461
Total Général			6587591	7029756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8137		8137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7204	63221	41	70384
AMORTISSEMENTS Total Général	7204	71358	41	78520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1006358	1006358		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2844	2844		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253757	253757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14246	14246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7307	7307		
Charges constatées d’avance	11486	11486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295997	1295997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1065950	446948	588931	30071
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15433	15433		
Personnel et comptes rattachés	12387	12387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9999	9999		
Impôts sur les bénéfices	11024	11024		
T.V.A.	42573	42573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2182	2182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	488730	488730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9959	9959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6803	6803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1665039	1046037	588931	30071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	502576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36647		18304	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22689		1097	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89417		30837	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148753		50239	
Taxe professionnelle	870		926	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5911		1731	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6782		2657	
Montant de la TVA. collectée	226182		87222	
Total TVA. déductible sur biens et services	49272		6558	
Effectif moyen du personnel	5		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		2