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BILAN RAC 2016 Siren 487749327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61069	7204	53866	15227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5148914		5148914	5148914
Créances rattachées à des participations	1238368		1238368	380708
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3822		3822	3822
TOTAL (I)	6452173	7204	6444970	5548671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107732		107732	153830
Autres créances	49497		49497	15189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				203000
Disponibilités	12703		12703	4507
Charges constatées d’avance	9911		9911	620
TOTAL (II)	179843		179843	377146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6632016	7204	6624813	5925817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3633035		3618934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	997770		14101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5180805		4183035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1165661		1605672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89121		67035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7698		24977	
Dettes fiscales et sociales	34593		45098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139309			
Produits constatés d’avance (2)	7626			
TOTAL (IV)	1444008		1742782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6624813		5925817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	635255		758649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185264		185264	255710
Chiffres d’affaires nets	185264		185264	255710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3128	
Autres produits			39	94
Total des produits d’exploitation (I)			188431	257804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50239	44488
Impôts, taxes et versements assimilés			2657	2438
Salaires et traitements			93640	137492
Charges sociales			15782	14242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7501	341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	8
Total des charges d’exploitation (II) 			169837	199008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18593	58795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1005093	13649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-236	8480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1004857	22129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46150	57582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46150	57582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			958708	-35453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			977301	23343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62826			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51042			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51042			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8685		9242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256114		279933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258344		265832	
BENEFICE OU PERTE	997770		14101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2525		2525	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17704		97181
Total Immobilisations financières		5533444		1776991
Total Général		5551148		1874172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53816	61069
Prêts et immobilisations financières			1422	
Total Immobilisations financières			919331	6391104
Total Général			973147	6452173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2476	7501	2774	7204
AMORTISSEMENTS Total Général	2476	7501	2774	7204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1238368	1238368		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3822	3822		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3827			
T. V. A.	24113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18962			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2095			
Charges constatées d’avance	9911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1409330	1409330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1165661	356908	787486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7698	7698		
Personnel et comptes rattachés	7049	7049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4290	4290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22254	22254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	999	999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89121	89121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139309	139309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7626	7626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444008	635255	787486	21267
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18304		19133	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1097		499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30837		24856	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50239		44488	
Taxe professionnelle	926		659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1731		1779	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2657		2438	
Montant de la TVA. collectée	87222		40170	
Total TVA. déductible sur biens et services	6558		5202	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2