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BILAN PHOTALIA 2016 Siren 487748477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122649	53243	69406	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29889	29889		
Autres immobilisations corporelles	29407	26312	3096	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5		5	
Créances rattachées à des participations	229343		229343	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	411294	109444	301850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	871		871	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24105	2415	21690	
Marchandises	242257	99900	142357	
Avances et acomptes versés sur commandes	11698		11698	
Clients et comptes rattachés	535859	404653	131206	
Autres créances	90980		90980	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34762		34762	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	940532	506968	433564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1351825	616412	735414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14939			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1179553			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174598			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10984			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120408			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120408			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2731			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3182			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10373			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498445			
Dettes fiscales et sociales	25792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1787			
Produits constatés d’avance (2)	61713			
TOTAL (IV)	604022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593649			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2731			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1903474	1903474	
Production vendue biens	372	1032915	1033287	
Production vendue services	9308	51967	61275	
Chiffres d’affaires nets	9680	2988356	2998036	
				
Production stockée			14685	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108574	
Autres produits			63062	
Total des produits d’exploitation (I)			3196357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1356242	
Variation de stock (marchandises)			102043	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6192	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1026403	
Impôts, taxes et versements assimilés			6869	
Salaires et traitements			22575	
Charges sociales			9335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			418655	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41918	
Autres charges			24838	
Total des charges d’exploitation (II) 			3027427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168930	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2806	
Reprises sur provisions et transferts de charges			654	
Différences positives de change			7114	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10574	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3182	
Différences négatives de change			1986	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5406	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	262			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3207193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3032595			
BENEFICE OU PERTE	174598			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	314			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122649		
Total Immobilisations corporelles		75154		
Total Immobilisations financières		5		230000
Total Général		197809		230000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15858	59296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			657	229348
Total Général			16515	411294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41739	11504		53243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55347	854		56201
AMORTISSEMENTS Total Général	97086	12358		109444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				100585
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19823
Total Provisions pour risques et charges	108229	41918	29739	120408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73507	102315	73507	102315
Sur comptes clients	88313	316340		404653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161820	418655	73507	506968
TOTAL GENERAL	270049	460573	103246	627376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			654	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	229343			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	404653			
Autres créances clients	131206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	496			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1030			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19823			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	856182	205568	650614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2731	2731		
Emprunts et dettes financières divers	3182	3182		
Fournisseurs et comptes rattachés	498445	498445		
Personnel et comptes rattachés	11534	11534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6700	6700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7558	7558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1787	1787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61713	61713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	593649	593649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	312858			
Location, charges locatives et de copropriété	5980			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	552242			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155323			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1026403			
Taxe professionnelle	6156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6869			
Montant de la TVA. collectée	3093			
Total TVA. déductible sur biens et services	156757			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1