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BILAN OLEIS TRAVEL EVENTS 2016 Siren 487749905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26360	13614	12746	6416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40659	25562	15097	18572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265		265	265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1279		1279	1279
TOTAL (I)	68563	39176	29387	26532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197147		197147	230104
Autres créances	155027		155027	229655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84386		84386	88491
Disponibilités	25111		25111	43767
Charges constatées d’avance	34713		34713	59952
TOTAL (II)	496384		496384	651969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564947	39176	525771	678501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87190		87190	
Report à nouveau	-26770		-46667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4911		19897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73580		68670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28487		43484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236		153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22620		93252	
Dettes fiscales et sociales	61770		64637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1779		54734	
Produits constatés d’avance (2)	337299		353571	
TOTAL (IV)	452191		609831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525771		678501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1311289		1311289	1492660
Chiffres d’affaires nets	1311289		1311289	1492660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7781	
Autres produits			1127	779
Total des produits d’exploitation (I)			1320197	1493439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1123964	1288890
Impôts, taxes et versements assimilés			5902	6118
Salaires et traitements			127882	123546
Charges sociales			47343	47043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6970	6742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	220
Total des charges d’exploitation (II) 			1312126	1472559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8071	20880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			482	437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2966	
Total des produits financiers (V)			3448	437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			966	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			439	
Total des charges financières (VI)			1405	1376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2043	-939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10114	19942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5203		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5203		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5203		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1323645		1493876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1318734		1473980	
BENEFICE OU PERTE	4911		19897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7781			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14862		16946	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16535		9825
Total Immobilisations corporelles		40659		
Total Immobilisations financières		1544		
Total Général		58738		9825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1544
Total Général				68563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10119	3495		13614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22087	3475		25562
AMORTISSEMENTS Total Général	32206	6970		39176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1279			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5600			
T. V. A.	91			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149336			
Charges constatées d’avance	34713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	388166	386887	1279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28432	14936	13495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22620	22620		
Personnel et comptes rattachés	8117	8117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17871	17871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35447	35447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335	335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236	236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1779	1779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337299	337299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	452191	438696	13495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel