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BILAN MOBIL M 2018 Siren 487772485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4541	4541		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	195330	81927	113402	34392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4661	4661		
Autres immobilisations corporelles	65383	21911	43472	34567
Immobilisations en cours				806
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2490000		2490000	2490000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1536
Prêts				
Autres immobilisations financières	55341		55341	55341
TOTAL (I)	2815256	113041	2702215	2616641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22174		22174	18838
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1018348	76928	941420	546408
Autres créances	81547		81547	258073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111080		111080	91809
Charges constatées d’avance	18488		18488	8355
TOTAL (II)	1251637	76928	1174709	923483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4066893	189968	3876924	3540125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1066700		1066700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108121		108121	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260760		760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	877749		460000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2313329		1635581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6287		6287	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6287		6287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	638		4247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174868		687551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	284644		119374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772829		837451	
Dettes fiscales et sociales	265848		212408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58481		9689	
Produits constatés d’avance (2)			27538	
TOTAL (IV)	1557308		1898257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3876924		3540125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3569940	821682	4391621	3538317
Production vendue biens				
Production vendue services	622988	217625	840613	671853
Chiffres d’affaires nets	4192928	1039306	5232234	4210170
				
Production stockée			3336	1951
Production immobilisée			1035	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43713	78508
Autres produits			164121	113227
Total des produits d’exploitation (I)			5445439	4403856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9989
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3786157	3261180
Impôts, taxes et versements assimilés			62195	42519
Salaires et traitements			970564	895438
Charges sociales			392441	358350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30680	15836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	1686
Total des charges d’exploitation (II) 			5242069	4594606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203370	-190750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2125	10582
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			688000	590000
Autres intérêts et produits assimilés			96	3010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			690221	603592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6914	9692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6914	9692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			683306	593900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			886677	403150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9481		57776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9481		57776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6071		926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-6071		926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15552		56850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6145140		5065223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5267392		4605223	
BENEFICE OU PERTE	877749		460000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101108		98763
Total Immobilisations corporelles		51018		19832
Total Immobilisations financières		2546877		
Total Général		2699002		118595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			806	70044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1536	2545341
Total Général			2342	2815256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66716	19753		86469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15645	10927		26572
AMORTISSEMENTS Total Général	82361	30680		113041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6287
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6287			6287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80138		3210	76928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80138		3210	76928
TOTAL GENERAL	86425		3210	83215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55341		55341	
Clients douteux ou litigieux	91499	91499		
Autres créances clients	926849	926849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100	4100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39998	39998		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2672	2672		
Divers				
Groupe et associés	33189	33189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1588	1588		
Charges constatées d’avance	18488	18488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1173724	1118383	55341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	638	638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	174868	174868		
Fournisseurs et comptes rattachés	772829	772829		
Personnel et comptes rattachés	95464	95464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116007	116007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20749	20749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33628	33628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214920	214920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58481	58481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1487583	1487583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel