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BILAN MALHERBE RHONE ALPES 2021 Siren 487729329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	630501		630501	630501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108384	8498	99885	100984
Constructions	199494	106704	92790	102887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238670	214097	24574	33482
Autres immobilisations corporelles	3635	3635		
Immobilisations en cours				6311
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10320		10320	10500
Autres immobilisations financières	16900		16900	16900
TOTAL (I)	1207905	332934	874971	901565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8382		8382	9240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3749		3749	5496
Clients et comptes rattachés	2538383	24496	2513887	3075980
Autres créances	1918000		1918000	1943043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796379		796379	529367
Charges constatées d’avance	57550		57550	58780
TOTAL (II)	5322442	24496	5297946	5621905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6530347	357430	6172917	6523470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11652		11652	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32339		23683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	459			
Report à nouveau			-25188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381780		198304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986230		768450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	321451		435026	
Provisions pour charges	128728		174523	
TOTAL (III)	450179		609549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15975		13521	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2996125		2813831	
Dettes fiscales et sociales	1625363		2244047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7535	
Autres dettes	95478		65537	
Produits constatés d’avance (2)	3568		1000	
TOTAL (IV)	4736508		5145471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6172917		6523470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4720533		5130975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133244		133244	29033
Production vendue biens				
Production vendue services	19585251	11477	19596728	20838784
Chiffres d’affaires nets	19718495	11477	19729972	20867817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507151	442412
Autres produits			34447	1026
Total des produits d’exploitation (I)			20271570	21311255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2931795	3167899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			858	2376
Autres achats et charges externes			11792634	11788751
Impôts, taxes et versements assimilés			299758	360352
Salaires et traitements			3638222	4452847
Charges sociales			830836	1077899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39608	57531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3120	939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104081	118820
Autres charges			167440	4384
Total des charges d’exploitation (II) 			19808352	21031798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463217	279457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9469	1452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9469	1452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9469	-756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472686	278701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2238		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8238		4133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75749		70415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75749		70415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67511		-66282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23395		14114	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20289277		21316840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19907497		21118536	
BENEFICE OU PERTE	381780		198304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	243060		315906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	166864			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630501		
Total Immobilisations corporelles		554647		22925
Total Immobilisations financières		27400		6900
Total Général		1212548		29825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				630501
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9731		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9731	17657	550183
Prêts et immobilisations financières			7080	
Total Immobilisations financières			7080	27220
Total Général		9731	24737	1207905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310983	39608	17657	332934
AMORTISSEMENTS Total Général	310983	39608	17657	332934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				128728
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				321451
Total Provisions pour risques et charges	609549	104081	263451	450179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22016	3120	640	24496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22016	3120	640	24496
TOTAL GENERAL	631565	107200	264091	474674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107200	264091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10320	2920	7400	
Autres immobilisations financières	16900		16900	
Clients douteux ou litigieux	25174		25173	
Autres créances clients	2513209	2513208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12039	12038		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	397813	397812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15929	15929		
Groupe et associés	1096340	1096340		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395879	395879		
Charges constatées d’avance	57550	57550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4541152	4491678	49474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2996125	2996125		
Personnel et comptes rattachés	695579	695579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241691	241691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	646306	646306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41787	41787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95478	95478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3568	3568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4720533	4720533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel