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BILAN MALHERBE RHONE ALPES 2020 Siren 487729329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	630501		630501	630501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108383	7400	100983	97400
Constructions	189719	86832	102886	150092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246596	213115	33481	46362
Autres immobilisations corporelles	3635	3635		1027
Immobilisations en cours	6311		6311	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10500		10500	12350
Autres immobilisations financières	16900		16900	16900
TOTAL (I)	1212548	310983	901564	954634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9240		9240	11616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5496		5496	25297
Clients et comptes rattachés	3097995	22016	3075979	3190000
Autres créances	1943042		1943042	1539180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529366		529366	198092
Charges constatées d’avance	58780		58780	13200
TOTAL (II)	5643921	22016	5621905	4977386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6856469	332999	6523470	5932021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11652		11652	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23683		23683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			236	
Report à nouveau	-25188			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198303		-25424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	768450		570146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	435026		427189	
Provisions pour charges	174523		189635	
TOTAL (III)	609549		616824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13521		5330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2813831		2602365	
Dettes fiscales et sociales	2244046		1796268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7534			
Autres dettes	65536		341086	
Produits constatés d’avance (2)	1000			
TOTAL (IV)	5145470		4745050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6523470		5932021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5131949		4739720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29021	11	29032	-36584
Production vendue biens				
Production vendue services	20834178	4605	20838784	20603060
Chiffres d’affaires nets	20863200	4616	20867816	20566476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442412	306923
Autres produits			1025	15281
Total des produits d’exploitation (I)			21311255	20891392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3167898	3773863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2376	-4782
Autres achats et charges externes			11788751	11380997
Impôts, taxes et versements assimilés			360352	323585
Salaires et traitements			4452847	4121048
Charges sociales			1077898	1018470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57531	53116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			939	40
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118820	237535
Autres charges			4384	84
Total des charges d’exploitation (II) 			21031798	20903959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279456	-12566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1452	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1452	160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2208	5982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2208	5982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-756	-5822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278700	-18388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	632		2003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		3608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4132		5611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70415		12647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70415		12647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66282		-7035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14114			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21316839		20897163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21118535		20922588	
BENEFICE OU PERTE	198303		-25424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		278552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630501		
Total Immobilisations corporelles		551721		81328
Total Immobilisations financières		29250		5000
Total Général		1211473		86328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				630501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75017	3386	554646
Prêts et immobilisations financières			6850	
Total Immobilisations financières			6850	27400
Total Général		75017	10236	1212548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256838	109157	55012	310983
AMORTISSEMENTS Total Général	256838	109157	55012	310983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				174523
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				435026
Total Provisions pour risques et charges	616824	118820	126095	609549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21488	939	411	22016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21488	939	411	22016
TOTAL GENERAL	638312	119759	126506	631565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119759	126506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10500	2900	7600	
Autres immobilisations financières	16900		16900	
Clients douteux ou litigieux	25221		25221	
Autres créances clients	3072773	3072773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19395	19395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	356817	356817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1191493	966153	225340	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375336	375336		
Charges constatées d’avance	58780	58780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5127218	4852156	275061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2813831	2813831		
Personnel et comptes rattachés	844059	844059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626020	626020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	706923	706923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67043	67043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7534	7534		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65536	65536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5131949	5131949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel