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BILAN MALHERBE RHONE ALPES 2019 Siren 487729329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	630501		630501	630501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97400		97400	97400
Constructions	257132	107039	150092	95161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185949	139586	46362	47124
Autres immobilisations corporelles	11239	10212	1027	1678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12350		12350	8716
Autres immobilisations financières	16900		16900	16900
TOTAL (I)	1211473	256838	954634	897482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11616		11616	6834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25297		25297	1111
Clients et comptes rattachés	3211488	21488	3190000	3224059
Autres créances	1539180		1539180	1767101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198092		198092	734201
Charges constatées d’avance	13200		13200	
TOTAL (II)	4998874	21488	4977386	5733307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6210347	278326	5932021	6630790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11652		11652	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23683		4884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236		74	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25424		375960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570146		952571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	427189		210654	
Provisions pour charges	189635		196786	
TOTAL (III)	616824		407440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5330		56789	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2602365		2677998	
Dettes fiscales et sociales	1796268		1769891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	341086		766100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4745050		5270779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5932021		6630790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4739720		5213989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-40748	4164	-36584	-29075
Production vendue biens				
Production vendue services	20558215	44844	20603060	20396375
Chiffres d’affaires nets	20517467	49008	20566476	20367300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2711	27140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306923	258126
Autres produits			15281	6127
Total des produits d’exploitation (I)			20891392	20658695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3773863	3768594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4782	-672
Autres achats et charges externes			11380997	10990153
Impôts, taxes et versements assimilés			323585	311368
Salaires et traitements			4121048	4089454
Charges sociales			1018470	947571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53116	36721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40	220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237535	82579
Autres charges			84	10203
Total des charges d’exploitation (II) 			20903959	20236193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12566	422501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5982	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5982	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5822	80
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18388	422581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2003		4125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3608		1051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5611		5177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12647		31202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12647		33334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7035		-28156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21131	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20897163		20663952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20922588		20287991	
BENEFICE OU PERTE	-25424		375960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	278552		235156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630501		
Total Immobilisations corporelles		449793		106634
Total Immobilisations financières		25616		12100
Total Général		1105912		118734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				630501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4706	551721
Prêts et immobilisations financières			8466	
Total Immobilisations financières			8466	29250
Total Général			13173	1211473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208429	53116	4706	256838
AMORTISSEMENTS Total Général	208429	53116	4706	256838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				189635
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				427189
Total Provisions pour risques et charges	407440	237535	28151	616824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21668	40	220	21488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21668	40	220	21488
TOTAL GENERAL	429108	237575	28371	638312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		237575	28371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12350	5450	6900	
Autres immobilisations financières	16900		16900	
Clients douteux ou litigieux	25715		25715	
Autres créances clients	3185773	3185773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34036	34036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302607	302607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2450	2450		
Groupe et associés	610595	136102	474493	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	589490	589490		
Charges constatées d’avance	13200	13200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4793118	4269110	524008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2602365	2602365		
Personnel et comptes rattachés	790268	790268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271849	271849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	683260	683260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50889	50889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286000	286000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55086	55086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4739720	4739720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel