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BILAN MALHERBE RHONE ALPES 2018 Siren 487729329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	630502		630502	630502
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97400		97400	97400
Constructions	183816	88654	95162	111153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157338	110214	47124	34499
Autres immobilisations corporelles	11240	9561	1679	2330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8717		8717	6833
Autres immobilisations financières	16900		16900	16900
TOTAL (I)	1105912	208429	897483	899617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6834		6834	6162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1111		1111	567
Clients et comptes rattachés	3245727	21668	3224059	3158727
Autres créances	1767102		1767102	1623602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	734202		734202	443885
Charges constatées d’avance				6050
TOTAL (II)	5754976	21668	5733308	5238994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6860888	230097	6630791	6138611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11652		11652	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4884		3246	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75		71	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375961		32742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	952572		607711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210654		158754	
Provisions pour charges	196786		185607	
TOTAL (III)	407440		344361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56789		10354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2677998		2245461	
Dettes fiscales et sociales	1769892		1852951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	766100		1077773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5270779		5186539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6630791		6138611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-29087	12	-29075	78705
Production vendue biens				
Production vendue services	20246198	150177	20396375	18505529
Chiffres d’affaires nets	20217111	150189	20367300	18584234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27141	44361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258127	191128
Autres produits			6127	10630
Total des produits d’exploitation (I)			20658695	18830354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3768595	3512414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-672	-840
Autres achats et charges externes			10990153	9905478
Impôts, taxes et versements assimilés			311368	336494
Salaires et traitements			4089454	3851757
Charges sociales			947572	903493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36721	41346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220	3150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82579	113033
Autres charges			10203	992
Total des charges d’exploitation (II) 			20236194	18667316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422501	163038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	1562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	1562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80	1562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422581	164600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1051		231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5177		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31202		122158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2132		1697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33334		123855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28157		-123624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21131		8234	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20663953		18832147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20287992		18799405	
BENEFICE OU PERTE	375961		32742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630502		
Total Immobilisations corporelles		424380		34836
Total Immobilisations financières		23733		16500
Total Général		1078614		51336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				630502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9422	449794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14617	25617
Total Général			24039	1105912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178998	36721	7290	208429
AMORTISSEMENTS Total Général	178998	36721	7290	208429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				196786
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210654
Total Provisions pour risques et charges	344361	82579	19500	407440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24918	220	3470	21668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24918	220	3470	21668
TOTAL GENERAL	369279	82799	22970	429108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82799	22970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8717	7017	1700	
Autres immobilisations financières	16900		16900	
Clients douteux ou litigieux	25667		25667	
Autres créances clients	3220060	3220060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37269	37269		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140	140		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	344003	344003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	808419	99144	709275	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577271	577271		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5038446	4284904	753542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2677998	2677998		
Personnel et comptes rattachés	787649	787649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260137	260137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	638417	638417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83689	83689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	743000	743000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23100	23100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5213990	5213990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	141