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BILAN MALHERBE RHONE ALPES 2016 Siren 487729329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	630502		630502	630502
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97400		97400	97400
Constructions	175916	54912	121004	142176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155155	97397	57758	74033
Autres immobilisations corporelles	8635	8136	499	2343
Immobilisations en cours	1198		1198	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8600		8600	3770
Autres immobilisations financières	16962		16962	16962
TOTAL (I)	1094368	160446	933923	967186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5322		5322	5874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1930		1930	2210
Clients et comptes rattachés	2955355	21980	2933375	3373258
Autres créances	1621030		1621030	1310983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729160		729160	425260
Charges constatées d’avance	2950		2950	2925
TOTAL (II)	5315746	21980	5293767	5120510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6410115	182425	6227689	6087696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	560000		619000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11652		11652	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-81892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64917		-196544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636569		352216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55054		188989	
Provisions pour charges	176274		124368	
TOTAL (III)	231328		313357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10611		16085	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2171037		2265191	
Dettes fiscales et sociales	1937307		2233309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4745			
Autres dettes	1236091		907137	
Produits constatés d’avance (2)			400	
TOTAL (IV)	5359792		5422122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6227689		6087696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56834	1884	58718	154181
Production vendue biens				
Production vendue services	18995072	11581	19006653	20429256
Chiffres d’affaires nets	19051906	13465	19065371	20583437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241283	590704
Autres produits			16070	34690
Total des produits d’exploitation (I)			19330957	21208832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8250	111663
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3582495	4311924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			552	13920
Autres achats et charges externes			9952517	10329381
Impôts, taxes et versements assimilés			372596	440649
Salaires et traitements			4149393	4793094
Charges sociales			882052	1047521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64488	77638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			623	18547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84406	
Autres charges			918	691
Total des charges d’exploitation (II) 			19098291	21145029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232666	63803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200	80
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232866	63883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21610		163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14952		36730	
Reprises sur provisions et transferts de charges	122700			
Total des produits exceptionnels (VII)	159261		36893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311058		177361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1153		12260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		107700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327211		297321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-167950		-260427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19490419		21245805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19425502		21442349	
BENEFICE OU PERTE	64917		-196544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630502		
Total Immobilisations corporelles		423911		27548
Total Immobilisations financières		20732		16600
Total Général		1075145		44148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				630502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13155	438305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11770	25562
Total Général			24925	1094368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107959	64488	12002	160446
AMORTISSEMENTS Total Général	107959	64488	12002	160446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176274
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55054
Total Provisions pour risques et charges	313357	99406	181435	231328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22152	623	795	21980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22152	623	795	21980
TOTAL GENERAL	335509	100029	182230	253308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85029	59530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	122700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8600	8600		
Autres immobilisations financières	16962			
Clients douteux ou litigieux	26261			
Autres créances clients	2929094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56713			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	278285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9899			
Groupe et associés	850281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425711			
Charges constatées d’avance	2950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4604897	3771516	833380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2171037	2171037		
Personnel et comptes rattachés	801734	801734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299538	299538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	682045	682045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153991	153991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4745	4745		
Groupe et associés	1057000	1057000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179091	179091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5349181	5349181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	149