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BILAN MALHERBE BRETAGNE 2021 Siren 487729311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54603		54603	54603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47211	39615	7596	10770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28514	28147	367	3405
Autres immobilisations corporelles	2762	1204	1557	1955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3200		3200	6533
Autres immobilisations financières	15672		15672	15672
TOTAL (I)	151962	68966	82996	92938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4692		4692	6708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3946		3946	6376
Clients et comptes rattachés	2751827	11459	2740368	2409187
Autres créances	2006358		2006358	2064330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	493767		493767	632427
Charges constatées d’avance	35210		35210	35560
TOTAL (II)	5295801	11459	5284342	5154588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5447763	80425	5367339	5247526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	255000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25500		25500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240270		240237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45594		113032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566364		633770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206084		248127	
Provisions pour charges	166114		162118	
TOTAL (III)	372198		410245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48655		23567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2569432		2076363	
Dettes fiscales et sociales	1760311		2019686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48379		83893	
Produits constatés d’avance (2)	2000			
TOTAL (IV)	4428777		4203511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5367339		5247526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4380122		4179943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4792	60	4852	9371
Production vendue biens				
Production vendue services	16995984	530903	17526887	17039038
Chiffres d’affaires nets	17000776	530963	17531739	17048409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14242	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			671866	659201
Autres produits			12432	4955
Total des produits d’exploitation (I)			18230279	17712565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3195805	2942076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2016	-4008
Autres achats et charges externes			9232605	9038253
Impôts, taxes et versements assimilés			224501	277193
Salaires et traitements			4302650	4299028
Charges sociales			931255	933608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6608	9928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			600	10757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83989	39674
Autres charges			156362	1241
Total des charges d’exploitation (II) 			18136391	17547750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93888	164815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18314	12649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18314	12649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18314	12649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112202	177464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34549		6882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34549		6882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34133		-6882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17000		22919	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15474		34630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18249009		17725214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18203415		17612181	
BENEFICE OU PERTE	45594		113033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	548318		658202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150036			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54603		
Total Immobilisations corporelles		78487		
Total Immobilisations financières		22205		4900
Total Général		155295		4900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78487
Prêts et immobilisations financières			8233	
Total Immobilisations financières			8233	18872
Total Général			8233	151962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62357	6608		68966
AMORTISSEMENTS Total Général	62357	6608		68966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				166114
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				206084
Total Provisions pour risques et charges	410245	83989	122036	372198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12370	600	1511	11459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12370	600	1511	11459
TOTAL GENERAL	422615	84589	123547	383656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84589	123547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3200		3200	
Autres immobilisations financières	15671		15671	
Clients douteux ou litigieux	2060		2060	
Autres créances clients	2749767	2749766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9475	9474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	700	700		
Impôts sur les bénéfices	17302	17302		
T. V. A.	304664	304663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	484	484		
Groupe et associés	1476000	1476000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197734	197734		
Charges constatées d’avance	35210	35210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4812267	4791335	20932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2569432	2569432		
Personnel et comptes rattachés	874461	874461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284215	284215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	555700	555700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45935	45935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48379	48379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4380122	4380122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel