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BILAN MALHERBE BRETAGNE 2020 Siren 487729311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54603		54603	54603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47211	36441	10770	14140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28514	25109	3404	9442
Autres immobilisations corporelles	2761	806	1955	486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6533		6533	5960
Autres immobilisations financières	15671		15671	15671
TOTAL (I)	155295	62357	92937	100303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6708		6708	2700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6375		6375	4211
Clients et comptes rattachés	2421556	12369	2409187	2669111
Autres créances	2064330		2064330	1920793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632426		632426	499671
Charges constatées d’avance	35560		35560	17400
TOTAL (II)	5166958	12369	5154588	5113888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5322253	74727	5247526	5214192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	255000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25500		25500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240237		239487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113032		192749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633770		712737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	248127		217709	
Provisions pour charges	162118		152862	
TOTAL (III)	410245		370571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23567		8572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2076363		2311450	
Dettes fiscales et sociales	2019686		1779321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83893		31538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4203511		4130883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5247526		5214192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4179943		4122310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9767	-396	9371	6636
Production vendue biens				
Production vendue services	16960914	78123	17039037	18030628
Chiffres d’affaires nets	16970681	77727	17048408	18037264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			659200	632569
Autres produits			4955	6358
Total des produits d’exploitation (I)			17712564	18680270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2942075	3603081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4008	3090
Autres achats et charges externes			9038253	9006883
Impôts, taxes et versements assimilés			277192	269579
Salaires et traitements			4299027	4342168
Charges sociales			933608	964728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9927	9280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10756	663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39674	149352
Autres charges			1241	1505
Total des charges d’exploitation (II) 			17547750	18350332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164814	329937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12649	6725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12649	6725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12649	6725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177463	336662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6882		22932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6882		26329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6882		-22329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22919		52571	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34630		69012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17725213		18690995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17612181		18498245	
BENEFICE OU PERTE	113032		192749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		595216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54603		
Total Immobilisations corporelles		76498		18184
Total Immobilisations financières		21631		7700
Total Général		152733		25884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16195		78487
Prêts et immobilisations financières			7127	
Total Immobilisations financières			7127	22204
Total Général		16195	7127	155295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52429	25229	15301	62357
AMORTISSEMENTS Total Général	52429	25229	15301	62357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				162118
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				248127
Total Provisions pour risques et charges	370571	39674		410245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2612	10756	999	12369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2612	10756	999	12369
TOTAL GENERAL	373183	50430	999	422614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50430	999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6533	3333	3200	
Autres immobilisations financières	15671		15671	
Clients douteux ou litigieux	1640		1640	
Autres créances clients	2419916	2419916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15542	15542		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	840	840		
Impôts sur les bénéfices	34382		34382	
T. V. A.	243139	243139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4768	4768		
Groupe et associés	1549055	1549055		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216603	216603		
Charges constatées d’avance	35560	35560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4543652	4488758	54894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2076363	2076363		
Personnel et comptes rattachés	819352	819352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	590349	590349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	561863	561863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48121	48121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83893	83893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4179943	4179943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel