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BILAN MALHERBE BRETAGNE 2019 Siren 487729311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54603		54603	54603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36103	21963	14140	18164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27429	17987	9442	2590
Autres immobilisations corporelles	12965	12478	486	811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5960		5960	8790
Autres immobilisations financières	15671		15671	15671
TOTAL (I)	152733	52429	100303	100631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2700		2700	5790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4211		4211	3402
Clients et comptes rattachés	2671723	2612	2669111	2729757
Autres créances	1920793		1920793	1442154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499671		499671	330396
Charges constatées d’avance	17400		17400	15590
TOTAL (II)	5116500	2612	5113888	4527091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5269233	55041	5214192	4627723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	255000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25500		25500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239487		101138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192749		338348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712737		719987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217709		119816	
Provisions pour charges	152862		137786	
TOTAL (III)	370571		257602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8572		8333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2311450		2026569	
Dettes fiscales et sociales	1779321		1592747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31538		22484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4130883		3650134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5214192		4627723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4122310		3641800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1416	5220	6636	24491
Production vendue biens				
Production vendue services	18022632	7996	18030628	15370039
Chiffres d’affaires nets	18024048	13216	18037264	15394530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4077	39405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632569	211422
Autres produits			6358	6213
Total des produits d’exploitation (I)			18680270	15651572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3603081	3368922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3090	-1182
Autres achats et charges externes			9006883	7256566
Impôts, taxes et versements assimilés			269579	251574
Salaires et traitements			4342168	3439865
Charges sociales			964728	734055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9280	6259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			663	1090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149352	36497
Autres charges			1505	3804
Total des charges d’exploitation (II) 			18350332	15097452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329937	554119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6725	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6725	240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6725	146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336662	554266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22932		31463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3397			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20366	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26329		51829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22329		-51464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52571		73160	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69012		91293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18690995		15652176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18498245		15313828	
BENEFICE OU PERTE	192749		338348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	595216		208142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54603		
Total Immobilisations corporelles		65318		15180
Total Immobilisations financières		24461		8200
Total Général		144383		23380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	76498
Prêts et immobilisations financières			11030	
Total Immobilisations financières			11030	21631
Total Général			15030	152733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43751	9280	602	52429
AMORTISSEMENTS Total Général	43751	9280	602	52429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				152862
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217709
Total Provisions pour risques et charges	257602	149352	36383	370571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2918	663	970	2612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2918	663	970	2612
TOTAL GENERAL	260520	150015	37353	373183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150015	37353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel