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BILAN MALHERBE BRETAGNE 2018 Siren 487729311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54603		54603	54603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36104	17939	18165	19833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16249	13659	2590	2921
Autres immobilisations corporelles	12965	12153	812	1137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8790		8790	11360
Autres immobilisations financières	15672		15672	15672
TOTAL (I)	144383	43751	100632	105526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5790		5790	4608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3403		3403	1109
Clients et comptes rattachés	2732677	2919	2729758	2203746
Autres créances	1442155		1442155	1146489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330397		330397	385388
Charges constatées d’avance	15590		15590	15563
TOTAL (II)	4530011	2919	4527092	3756902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4674394	46670	4627724	3862429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	255000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25500		25500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101139		100788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338349		298353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719988		679639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119816		83905	
Provisions pour charges	137786		116834	
TOTAL (III)	257602		200739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8333		6532	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2026569		1518845	
Dettes fiscales et sociales	1592748		1336298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22484		120376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3650134		2982051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4627724		3862429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23927	564	24491	14000
Production vendue biens				
Production vendue services	15359813	10226	15370039	13042001
Chiffres d’affaires nets	15383740	10790	15394530	13056002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39406	52338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211423	94375
Autres produits			6214	9232
Total des produits d’exploitation (I)			15651572	13211947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3368922	2856856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1182	-3660
Autres achats et charges externes			7256566	6289467
Impôts, taxes et versements assimilés			251574	207664
Salaires et traitements			3439866	2875045
Charges sociales			734055	606387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6260	6752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1090	3060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36497	
Autres charges			3805	3020
Total des charges d’exploitation (II) 			15097453	12844592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554119	367355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147	261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554266	367616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365		370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31463		-737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20366			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51829		-737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51464		1107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73160		25450	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91293		44920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15652177		13213185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15313828		12914832	
BENEFICE OU PERTE	338349		298353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54603		
Total Immobilisations corporelles		61383		3935
Total Immobilisations financières		27032		9400
Total Général		143018		13335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11970	24462
Total Général			11970	144383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37492	6260		43751
AMORTISSEMENTS Total Général	37492	6260		43751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137786
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119816
Total Provisions pour risques et charges	200739	56863		257602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5110	1090	3281	2919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5110	1090	3281	2919
TOTAL GENERAL	205849	57953	3281	260521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37587	3281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20366		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8790	5590	3200	
Autres immobilisations financières	15672		15672	
Clients douteux ou litigieux	2191		2191	
Autres créances clients	2730486	2730486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31777	31777		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	840	840		
Impôts sur les bénéfices	99699		99699	
T. V. A.	256706	256706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	762507	405765	356742	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290626	290626		
Charges constatées d’avance	15590	15590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4214883	3737380	477504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2026569	2026569		
Personnel et comptes rattachés	697696	697696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244866	244866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	578585	578585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71601	71601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22484	22484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3641801	3641801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	134