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BILAN MALHERBE BRETAGNE 2017 Siren 487729311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54603		54603	54603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33170	13337	19833	21813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15248	12327	2921	4220
Autres immobilisations corporelles	12965	11828	1137	1034
Immobilisations en cours				2274
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11360		11360	850
Autres immobilisations financières	15672		15672	15672
TOTAL (I)	143018	37492	105526	100466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4608		4608	948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1109		1109	134
Clients et comptes rattachés	2208856	5110	2203746	1720960
Autres créances	1146489		1146489	1345398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385388		385388	321380
Charges constatées d’avance	15563		15563	29631
TOTAL (II)	3762012	5110	3756902	3418451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3905030	42602	3862429	3518917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	255000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25500		16710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100786		100736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298353		290040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679639		662486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83905		83905	
Provisions pour charges	116834		116864	
TOTAL (III)	200739		200769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6532		10082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1518845		1428381	
Dettes fiscales et sociales	1336298		1123036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2729	
Autres dettes	120376		79554	
Produits constatés d’avance (2)			11880	
TOTAL (IV)	2982051		2655662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3862429		3518917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13064	936	14000	7571
Production vendue biens				
Production vendue services	13036289	5712	13042001	11269234
Chiffres d’affaires nets	13049353	6648	13056002	11276804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52338	23672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94375	83164
Autres produits			9232	10064
Total des produits d’exploitation (I)			13211947	11393705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2856856	2228399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3660	-588
Autres achats et charges externes			6289467	5977537
Impôts, taxes et versements assimilés			207664	167990
Salaires et traitements			2875045	2222751
Charges sociales			606387	442140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6752	7543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3060	1100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23969
Autres charges			3020	4340
Total des charges d’exploitation (II) 			12844592	11075181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367355	318523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			868	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			868	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			607	892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			607	892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			261	-784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367616	317740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	370		101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	370		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-737		-2199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-737		-2199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1107		2300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25450		30000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13213185		11393914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12914832		11103874	
BENEFICE OU PERTE	298353		290040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54603		
Total Immobilisations corporelles		62781		1302
Total Immobilisations financières		16522		14200
Total Général		133906		15502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2700	61383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3690	27032
Total Général			6390	143018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33440	6752	2700	37492
AMORTISSEMENTS Total Général	33440	6752	2700	37492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83905
Total Provisions pour risques et charges	200769		30	200739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2520	3060	470	5110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2520	3060	470	5110
TOTAL GENERAL	203289	3060	500	205849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3060	500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11360	11360		
Autres immobilisations financières	15672	1	15671	
Clients douteux ou litigieux	3511		3511	
Autres créances clients	2205345	2205345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29385	29385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	840	840		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192917	192917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	752503	442409	310094	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170844	170844		
Charges constatées d’avance	15563	15563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3397939	3068663	329276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1518845	1518845		
Personnel et comptes rattachés	584940	584940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193652	193652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	491653	491653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66052	66052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120376	120376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2975518	2975518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel