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BILAN LILLE IMMO 2021 Siren 487754848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34755	8325	26430	27315
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39000		39000	39000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	885682	402768	482914	374531
Immobilisations en cours				27283
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1455		1455	1455
TOTAL (I)	960892	411092	549800	469584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	676		676	4230
Clients et comptes rattachés	169319		169319	65184
Autres créances	253552		253552	308339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	340000		340000	
Disponibilités	164647		164647	447317
Charges constatées d’avance	47834		47834	19580
TOTAL (II)	976028		976028	844650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1936920	411092	1525827	1314234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	397996		350432	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113844		47564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676841		562996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4800		4800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4800		4800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312452		376979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12633		404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106426		93744	
Dettes fiscales et sociales	359277		274292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15898		1019	
Produits constatés d’avance (2)	37500			
TOTAL (IV)	844187		746437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1525827		1314234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607227		696229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1481		12515	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2538568		2538568	2199190
Chiffres d’affaires nets	2538568		2538568	2199190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24855	7826
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36054	29950
Autres produits			9	109
Total des produits d’exploitation (I)			2599486	2237074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1163102	1086753
Impôts, taxes et versements assimilés			32062	27686
Salaires et traitements			874951	701760
Charges sociales			271259	250220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99038	89941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	437
Total des charges d’exploitation (II) 			2440543	2156797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158943	80278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			891	1259
Autres intérêts et produits assimilés			102	151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			993	1411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2333	1136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			2333	1136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1340	275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157602	80552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3953		13195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	336			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4289		13195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4289		-10578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39469		22410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2600479		2241102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2486635		2193538	
BENEFICE OU PERTE	113844		47564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		29950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73755		
Total Immobilisations corporelles		728031		240377
Total Immobilisations financières		1455		
Total Général		803241		240377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82726	885682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1455
Total Général			82726	960892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7440	885		8325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326217	98490	21940	402768
AMORTISSEMENTS Total Général	333657	99375	21940	411092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4800			4800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4800			4800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1455	1455		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169319	169319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1682	1682		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14415	14415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1667	1667		
Groupe et associés	235601	235601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186	186		
Charges constatées d’avance	47834	47834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472160	472160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1481	1481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310971	74011	236960	
Emprunts et dettes financières divers	59	59		
Fournisseurs et comptes rattachés	106426	106426		
Personnel et comptes rattachés	158393	158393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111710	111710		
Impôts sur les bénéfices	10853	10853		
T.V.A.	57741	57741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20581	20581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12574	12574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15898	15898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37500	37500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	844187	607227	236960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel