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BILAN IL RISTO FRANCE ORLEANS 2012 Siren 487751091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19286		19286	14474
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51958	574	51384	35199
Autres créances	67324		67324	63274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19318		19318	11855
Charges constatées d’avance	2084		2084	1468
TOTAL (II)	159970	574	159396	128577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159970	574	159396	128577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57121		57121	
Report à nouveau	-576225		-666368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166081		90143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-342023		-508104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13572		58742	
Provisions pour charges	13105		12632	
TOTAL (III)	26677		71374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6584			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215647		310075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60992		49422	
Dettes fiscales et sociales	191519		205810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474742		565307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159396		128577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474742		565307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2113947		2113947	1993292
Production vendue biens				
Production vendue services	61884		61884	42656
Chiffres d’affaires nets	2175832		2175832	2035949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4072	22084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71374	77866
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2251277	2135899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406912	389425
Variation de stock (marchandises)			-4812	733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2308	-1786
Autres achats et charges externes			563403	619762
Impôts, taxes et versements assimilés			80276	29466
Salaires et traitements			645118	658328
Charges sociales			248168	217242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			574	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26677	48374
Autres charges			87232	80040
Total des charges d’exploitation (II) 			2055855	2041582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195422	94317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1353	2096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353	2096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1318	-1912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194104	92404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	377		783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	377		783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28400		3045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28400		3045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28023		-2261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2251689		2136865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2085608		2046722	
BENEFICE OU PERTE	166081		90143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26677
Total Provisions pour risques et charges	71374	26677	71374	26677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		574		574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		574		574
TOTAL GENERAL	71374	27251	71374	27251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27251	71374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1012			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6390			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807			
Charges constatées d’avance	2084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121366	121366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6584	6584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60992	60992		
Personnel et comptes rattachés	95906	95906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81201	81201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14411	14411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215647	215647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474742	474742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel