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BILAN HOTEL MAXIM QUARTIER LATIN 2021 Siren 487735573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9345	8749	596	2385
Fonds commercial	1674000		1674000	1674000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1224758	554700	670058	680745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18954	6411	12544	1545
Autres immobilisations corporelles	197601	141869	55732	54233
Immobilisations en cours	3000		3000	61277
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	400		400	400
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75389		75389	75389
TOTAL (I)	3203455	711728	2491727	2549983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2263		2263	1678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	14919		14919	1323
Autres créances	478639		478639	547891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242712		242712	179572
Charges constatées d’avance	4390		4390	5277
TOTAL (II)	742922		742922	745741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3946377	711728	3234649	3295724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	333822			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23940		23940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132181		-166328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610581		242612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1208266		1153053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1285472		1786844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23324		32898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70636		28039	
Dettes fiscales et sociales	36370		52279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2624068		3053112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3234649		3295724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1724719		211341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45		423	
Dont emprunts participatifs	1285472			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508718		508718	181638
Chiffres d’affaires nets	508718		508718	181638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			174845	17607
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	8
Total des produits d’exploitation (I)			683577	199252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15849	7654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-585	493
Autres achats et charges externes			506452	219970
Impôts, taxes et versements assimilés			11123	6021
Salaires et traitements			127552	87809
Charges sociales			11891	652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134560	132854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			366	13
Total des charges d’exploitation (II) 			807209	455465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123632	-256213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				91171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	91308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19589	14766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19589	14766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19528	76542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143159	-179671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12272		16134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12272		16134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	778		4902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1294		4902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10978		11232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695911		306694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828092		473022	
BENEFICE OU PERTE	-132181		-166328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1683345		
Total Immobilisations corporelles		1381810		216811
Total Immobilisations financières		75797		
Total Général		3140952		216811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1683345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154309	1444313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75797
Total Général			154309	3203455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6960	1789		8749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584010	212001	93031	702980
AMORTISSEMENTS Total Général	590969	213790	93031	711728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75389	75389		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14919	14919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7841	7841		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24084	24084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	441768	441768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4946	4946		
Charges constatées d’avance	4390	4390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573337	573337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1208221	332196	583462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70636	70636		
Personnel et comptes rattachés	20418	20418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7376	7376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	637	637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7938	7938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1285472	1285472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2600744	1724719	583462	292563
Emprunts souscrits en cours d’exercice	395271			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel