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BILAN HOTEL MAXIM QUARTIER LATIN 2018 Siren 487735573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3978	3978		
Fonds commercial	1674000		1674000	1674000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1061717	721427	340290	293189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3018	2462	556	545
Autres immobilisations corporelles	274245	192479	81766	82415
Immobilisations en cours	104044		104044	129877
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	400		400	400
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75389		75389	74989
TOTAL (I)	3196800	920347	2276453	2255424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3153		3153	2173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14500		14500	60073
Clients et comptes rattachés	21126		21126	17684
Autres créances	317395		317395	243513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233496		233496	283491
Charges constatées d’avance	6492		6492	2386
TOTAL (II)	596161		596161	609321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3792961	920347	2872614	2864744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68863		49494	
Report à nouveau	-88036		-4923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25074		-63744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390901		365827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571785		480937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1704261		1782249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16614		15279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107624		79973	
Dettes fiscales et sociales	81429		78543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			61937	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2481713		2498918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2872614		2864744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642768		524088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479		80	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	978069		978069	726536
Chiffres d’affaires nets	978069		978069	726536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			978079	726671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28270	19245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-979	738
Autres achats et charges externes			682640	527801
Impôts, taxes et versements assimilés			15610	17732
Salaires et traitements			195595	207338
Charges sociales			46910	51339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98616	90158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			668	558
Total des charges d’exploitation (II) 			1067330	914909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89250	-188238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88639	98910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			379	348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89018	99258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12758	5106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12758	5106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76260	94152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12991	-94086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25117		32762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25117		32762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272		21789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24845		10973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13220		-19369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092214		858691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067140		922435	
BENEFICE OU PERTE	25074		-63744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1677978		
Total Immobilisations corporelles		1326311		246261
Total Immobilisations financières		75397		400
Total Général		3079686		246661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1677978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		127016	2531	1443024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75797
Total Général		127016	2531	3196800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3978			3978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	820284	98616	2531	916369
AMORTISSEMENTS Total Général	824262	98616	2531	920347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75389		75389	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21126	21126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34118	34118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	283118	379	282740	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159	159		
Charges constatées d’avance	6492	6492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420402	62273	358129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571306	450411	120895	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107624	107624		
Personnel et comptes rattachés	23063	23063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30832	30832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	874	874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26661	26661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1704261	2825		1701436
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2465099	642768	120895	1701436
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel