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BILAN HOTEL MAXIM QUARTIER LATIN 2017 Siren 487735573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3978	3978		
Fonds commercial	1674000		1674000	1674000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	939095	645906	293189	167316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3268	2723	545	1379
Autres immobilisations corporelles	254070	171655	82415	60242
Immobilisations en cours	129877		129877	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	400		400	400
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74989		74989	74989
TOTAL (I)	3079686	824262	2255424	1978334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2173		2173	2912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60073		60073	107460
Clients et comptes rattachés	17684		17684	10562
Autres créances	243513		243513	206275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283491		283491	303536
Charges constatées d’avance	2386		2386	6152
TOTAL (II)	609321		609321	636898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3689007	824262	2864744	2615232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49494		130160	
Report à nouveau	-4923			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63744		-85589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365827		429571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480937		300677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1782249		1737416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15279		11682	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79973		67677	
Dettes fiscales et sociales	78543		68209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61937			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2498918		2185661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2864744		2615232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524088		1933385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80		574	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	726536		726536	684805
Chiffres d’affaires nets	726536		726536	684805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			726671	684811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19245	19013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			738	-1087
Autres achats et charges externes			527801	495119
Impôts, taxes et versements assimilés			17732	23715
Salaires et traitements			207338	214798
Charges sociales			51339	52452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90158	97233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558	3089
Total des charges d’exploitation (II) 			914909	904331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188238	-219521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98910	95482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99258	95709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5106	2924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5106	2924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94152	92785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94086	-126736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32762		27426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32762		27426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239		2344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21789		2344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10973		25081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19369		-16065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858691		807946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922435		893535	
BENEFICE OU PERTE	-63744		-85589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1682978		
Total Immobilisations corporelles		1056769		388797
Total Immobilisations financières		75397		
Total Général		2815144		388797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	1677978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119256	1326311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75397
Total Général			124256	3079686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8978		5000	3978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827832	90158	97706	820284
AMORTISSEMENTS Total Général	836810	90158	102706	824262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74989			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2149			
Charges constatées d’avance	2386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	338572	63682	274891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480857	299963	180894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79973	79973		
Personnel et comptes rattachés	25115	25115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36491	36491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1816	1816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15122	15122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61937	61937		
Groupe et associés	1782249	3591		1778658
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2483639	524088	180894	1778658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel