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BILAN HOTEL DE LA GARE 2016 Siren 487744542				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	810000		810000	810000
Immobilisations incorporelles – Autres	4078	2078	2000	2000
Immobilisations corporelles	346699	237455	109243	101752
Immobilisations financières	225		225	225
Total Actif Immobilisé	1161002	239534	921468	913977
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	652		652	671
Avances et acomptes versés sur commandes	13071		13071	12304
Créances – Clients et comptes rattachés	68167		68167	15900
Créances – Autres	4390		4390	14416
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3429		3429	4774
Caisse			194	84
Charges constatées d’avance	12708		12708	12221
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102610		102610	60372
Total général Actif	1263612	346284		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			161580	166207
Résultat de l’exercice			78179	-4627
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			261759	183580
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			348813	372804
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18761	46128
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			394745	371836
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			762319	790769
Total général Passif			1024078	974349
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	494793		346284	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	621		1547	
Production stockée				
Production immobilisée	16196		4437	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3564		802	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	515174		353069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14824		10348	
Variation de stock (marchandises)	20		239	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7550		3418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	152959		144986	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	23188		18819	
Rémunérations du personnel 	116954		102853	
Charges sociales	56864		43977	
Dotations aux amortissements	16055		16758	
Dotations aux provisions			441	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6439		3351	
Total des charges d’exploitation	394853		345190	
Résultat d’exploitation	120322		7879	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1454		1118	
Charges financières	12956		11782	
Charges exceptionnelles	3464		1842	
Impôts sur les bénéfices	27177			
Bénéfice ou perte	78179		-4627	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel