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BILAN HERVE LEPAGE FORMATION 2017 Siren 487729907				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	134600		134600	134600
Immobilisations incorporelles – Autres	4860	3462	1398	2298
Immobilisations corporelles	99789	50607	49182	64250
Immobilisations financières				724
Total Actif Immobilisé	239249	54069	185180	201872
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				9500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Créances – Clients et comptes rattachés	29814		29814	29297
Créances – Autres	2080		2080	4230
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42008		42008	20045
Caisse				
Charges constatées d’avance	1715		1715	455
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90617		90617	63528
Total général Actif	329866			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4148	4056
Réserves réglementées				
Autres réserves			101598	99845
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13608	1845
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			219354	205746
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27492	34614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10611	5232
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		249		
Autres dettes			18341	19807
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56443	59653
Total général Passif			275797	265399
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16164	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19997	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			24075	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	311927		262142	
Production stockée	-9500		-500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2865		6583	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305293		268225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9109			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135508		111560	
(dont taxe professionnelle)	1481			
Impôts, taxes et versements assimilés	2754		4582	
Rémunérations du personnel 	124048		120262	
Charges sociales	11260		11621	
Dotations aux amortissements	15706		13252	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1867		2207	
Total des charges d’exploitation	291142		263486	
Résultat d’exploitation	14151		4739	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24075		7000	
Charges financières	1101		1638	
Charges exceptionnelles	20394		6816	
Impôts sur les bénéfices	3122		1440	
Bénéfice ou perte	13608		1845	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63201			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18067			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3797	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			724	
Total Immobilisations (Valeur brute)			242295	
Total Immobilisations (Augmentations)			19997	
Total Immobilisations (Diminutions)			23044	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20983	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			24075	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3816	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			924	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			924	
DIVERS Montant de la TVA collectée			63201	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18067	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel