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BILAN GILLAC 2021 Siren 487730624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	107912		107912	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1170	543	626	860
Autres immobilisations corporelles	67737	50280	17456	16996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9858711		9858711	8657511
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9980		9980	
Prêts				
Autres immobilisations financières	728272		728272	728272
TOTAL (I)	10773783	50823	10722959	9403639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407019		407019	542992
Autres créances	5405546		5405546	4286883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45995		45995	203132
Charges constatées d’avance	8886		8886	157
TOTAL (II)	5867448		5867448	5033166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16641231	50823	16590407	14436806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1591313		1647438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592906		143875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5000		5000	
TOTAL (I)	3464219		3071313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3143214		3681872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7783257		6583237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140020		207655	
Dettes fiscales et sociales	2059696		887725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13126188		11365492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16590407		14436806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7783257			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25823		25823	
Production vendue biens				
Production vendue services	2376000		2376000	1865208
Chiffres d’affaires nets	2401823		2401823	1865208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430626	306603
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			2832451	2171814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1582529	1314161
Impôts, taxes et versements assimilés			37527	28935
Salaires et traitements			597830	400029
Charges sociales			238423	168737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4555	6753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1350	14
Total des charges d’exploitation (II) 			2462216	1918632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370234	253181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			420000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41148	40840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			461148	40840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124883	87719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124883	87719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			336265	-46878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706500	206303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		4320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		4320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		-4320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113489		58108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3293600		2212655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2700694		2068780	
BENEFICE OU PERTE	592906		143875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	430626		306603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46267	4555		50823
AMORTISSEMENTS Total Général	46267	4555		50823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5000
Total Provisions réglementées	5000			5000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	728272	728272		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	407019	407019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60000	60000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	950335	950335		
T. V. A.	5043	5043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4388444	4388444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1723	1723		
Charges constatées d’avance	8886	8886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6549724	6549724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3042743		3042743	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100470	100470		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140020	140020		
Personnel et comptes rattachés	86531	86531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52701	52701		
Impôts sur les bénéfices	1853224	1853224		
T.V.A.	53415	53415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13822	13822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7783257	7783257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13126188	10083445	3042743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	538436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel