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BILAN GILLAC 2020 Siren 487730624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1170	309	860	1094
Autres immobilisations corporelles	62954	45958	16996	19606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8657511		8657511	4519043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	728272		728272	645772
TOTAL (I)	9449907	46267	9403639	5185516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542992		542992	231540
Autres créances	4286883		4286883	2915146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203132		203132	378203
Charges constatées d’avance	157		157	540
TOTAL (II)	5033166		5033166	3525430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14483074	46267	14436806	8710946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1647438		1515843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143875		231594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5000		5000	
TOTAL (I)	3071313		3027438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3681872		671393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6583237		3867937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207655		156121	
Dettes fiscales et sociales	887725		988055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11365492		5683508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14436806		8710946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5012115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1865208		1865208	1632000
Chiffres d’affaires nets	1865208		1865208	1632000
				
Production stockée			4	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306603	325302
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			2171814	1957312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1314161	1196531
Impôts, taxes et versements assimilés			28935	34944
Salaires et traitements			400029	409072
Charges sociales			168737	166473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6753	6125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1918632	1813158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253181	144153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				210000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40840	26965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40840	236965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87719	54038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87719	54038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46878	182926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206303	327079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4320		5510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4320		5510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4320		-5510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58108		89975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2212655		2194277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2068780		1962682	
BENEFICE OU PERTE	143875		231594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61549		3909
Total Immobilisations financières		5164815		4220968
Total Général		5226364		4224877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1334		64124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9385783
Total Général		1334		9449907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40848	6753	1334	46267
AMORTISSEMENTS Total Général	40848	6753	1334	46267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5000
Total Provisions réglementées	5000			5000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	728272	728272		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	542992	542992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60278	60278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	833365	833365		
T. V. A.	9311	9311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3379382	3379382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4546	4546		
Charges constatées d’avance	157	157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5558305	5558305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3481179	438438	2783326	259415
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200692	100000	100692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207655	207655		
Personnel et comptes rattachés	106557	106557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40904	40904		
Impôts sur les bénéfices	678181	678181		
T.V.A.	53800	53800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8282	8282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés	6583237	6583237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11365492	8222059	2884018	259415
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel