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BILAN GILLAC 2019 Siren 487730624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1170	75	1094	
Autres immobilisations corporelles	60379	40773	19606	24013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4519043		4519043	4419063
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645772		645772	645772
TOTAL (I)	5226364	40848	5185516	5088849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231540		231540	525463
Autres créances	2915146		2915146	2423019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378203		378203	38520
Charges constatées d’avance	540		540	449
TOTAL (II)	3525430		3525430	2987452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8751795	40848	8710946	8076302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1515843		1549399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231594		166443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5000		5000	
TOTAL (I)	3027438		2995843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671393		838687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3867937		3384950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156121		99670	
Dettes fiscales et sociales	988055		757150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5683508		5080458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8710946		8076302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5012115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4799		1289	
Dont emprunts participatifs	3867937			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1632000		1632000	1450000
Chiffres d’affaires nets	1632000		1632000	1450000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325302	287078
Autres produits			9	15
Total des produits d’exploitation (I)			1957312	1737093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1196531	835698
Impôts, taxes et versements assimilés			34944	55055
Salaires et traitements			409072	331593
Charges sociales			166473	136895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6125	5071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1813158	1364320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144153	372773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26965	25974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236965	25974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54038	49064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54038	49064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			182926	-23090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327079	349682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5510		2891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5510		2891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5510		-2891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89975		180348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2194277		1763067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1962682		1596624	
BENEFICE OU PERTE	231594		166443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58736		2812
Total Immobilisations financières		5064835		99980
Total Général		5123572		102792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5164815
Total Général				5226364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34722	6125		40848
AMORTISSEMENTS Total Général	34722	6125		40848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5000
Total Provisions réglementées	5000			5000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645772	645772		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231540	231540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	757933	757933		
T. V. A.	4026	4026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2151492	2151492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1693	1693		
Charges constatées d’avance	540	540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3792999	3792999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	370665		370665	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300728		300728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156121	156121		
Personnel et comptes rattachés	37857	37857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38251	38251		
Impôts sur les bénéfices	885414	885414		
T.V.A.	20562	20562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5969	5969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3867937	3867937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5683508	5012115	671393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel