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BILAN GILLAC 2018 Siren 487730624
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 58736 34722 24013 22173
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4419063 4419063 4419063
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 645772 645772 645772
TOTAL (I) 5123572 34722 5088849 5087008
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 525463 525463 238769
Autres créances 2423019 2423019 2884911
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 38520 38520 4308
Charges constatées d’avance 449 449 68
TOTAL (II) 2987452 2987452 3128058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8111024 34722 8076302 8215067
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1125000 1125000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 150000 150000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1549399 1648461
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 166443 100938
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5000 5000
TOTAL (I) 2995843 3029399
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 838687 1062795
Emprunts et dettes financières divers (4) 3384950 3336899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 99670 111545
Dettes fiscales et sociales 757150 674426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5080458 5185667
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8076302 8215067
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4344353
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1289 62795
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1450000 1450000 1120000
Chiffres d’affaires nets 1450000 1450000 1120000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 287078 489993
Autres produits 15 38
Total des produits d’exploitation (I) 1737093 1610031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 835698 792537
Impôts, taxes et versements assimilés 55055 -24859
Salaires et traitements 331593 471558
Charges sociales 136895 195264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5071 3889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 19
Total des charges d’exploitation (II) 1364320 1438409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 372773 171621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25974 32540
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25974 32540
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 49064 53264
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 49064 53264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -23090 -20723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 349682 150898
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2891
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2891
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2891
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 180348 49960
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1763067 1642572
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1596624 1541634
BENEFICE OU PERTE 166443 100938
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 287078 489993
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 51825 6911
Total Immobilisations financières 5064835
Total Général 5116660 6911
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 58736
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5064835
Total Général 5123572
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29651 5071 34722
AMORTISSEMENTS Total Général 29651 5071 34722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5000
Total Provisions réglementées 5000 5000
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 5000 5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 645772 645772
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 525463 525463
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 499992 499992
T. V. A. 6179 6179
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1914865 1914865
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1982 1982
Charges constatées d’avance 449 449
TOTAL ETAT DES CREANCES 3594703 3594703
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 437395 1290 76118
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 401292 101292 300000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 99670 99670
Personnel et comptes rattachés 32093 32093
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38687 38687
Impôts sur les bénéfices 579330 579330
T.V.A. 98776 98776
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8262 8262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3384950 3384950
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5080458 4344353 376118 359987
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 163894
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel