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BILAN FINDIS PAYS DE LOIRE 2018 Siren 487751471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4052	2726	1326	1326
Fonds commercial	228960		228960	228960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2917	2917		
Autres immobilisations corporelles	73015	59323	13692	19405
Immobilisations en cours	83535		83535	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32315		32315	26161
TOTAL (I)	461796	64966	396829	312853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140308	38936	101372	63696
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1503730	56672	1447057	2168975
Autres créances	3512370		3512370	3941380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1506237		1506237	
Disponibilités	20443		20443	197164
Charges constatées d’avance	10351		10351	18099
TOTAL (II)	6693441	95608	6597832	6389315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7155238	160575	6994662	6702168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	821885		821885	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82189		82189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108262		89670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45194		604881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1057531		1598625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	375826			
TOTAL (III)	375826			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167565		2298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	657541		684170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4265389		3520919	
Dettes fiscales et sociales	291768		191078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179040		705075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5561304		5103542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6994662		6702168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	657541			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25142613		25142613	17473876
Production vendue biens				
Production vendue services	406594		406594	447496
Chiffres d’affaires nets	25549208		25549208	17921372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			404774	115141
Autres produits			93	111
Total des produits d’exploitation (I)			25954076	18036625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21593521	15027642
Variation de stock (marchandises)			-43988	19844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1990070	1315831
Impôts, taxes et versements assimilés			78903	50942
Salaires et traitements			866838	436590
Charges sociales			310731	132410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5712	6038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146356	59628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68046	57324
Total des charges d’exploitation (II) 			25016193	17106252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937882	930372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2682	2513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30111	31138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32794	33652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91687	69472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91687	69472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58893	-35820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			878988	894552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1248		6616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1248		6616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	456071		8621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	375826			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	831897		8621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-830648		-2004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3145		287666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25988118		18076893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25942924		17472012	
BENEFICE OU PERTE	45194		604881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233012		
Total Immobilisations corporelles		128740		83535
Total Immobilisations financières		63161		6153
Total Général		424915		89689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52808	159468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69315
Total Général			52808	461796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2726			2726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109335	5712	52808	62240
AMORTISSEMENTS Total Général	112062	5712	52808	64966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				375826
Total Provisions pour risques et charges		375826		375826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32624	72874	66561	38936
Sur comptes clients	50159	73482	66969	56672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82783	146356	133531	95608
TOTAL GENERAL	82783	522182	133531	471434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146356	133531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		375826		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32315	13351	18964	
Clients douteux ou litigieux	41334	41334		
Autres créances clients	1462395	1462395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141	141		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66938	66938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3054111	3054111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391179	391179		
Charges constatées d’avance	10351	10351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5058767	5039803	18964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167565	167565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4265389	4265389		
Personnel et comptes rattachés	100228	100228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73259	73259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88284	88284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29996	29996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	657541	657541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179040	179040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5561304	5561304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25