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BILAN EXPLOITATION ALBOUY 2014 Siren 487741464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4803	4803		
Fonds commercial	678316		678316	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	689911	404159	285751	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73391	58753	14637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85258		85258	
TOTAL (I)	1531680	467716	1063963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	258		258	
Avances et acomptes versés sur commandes	5223		5223	
Clients et comptes rattachés	255528		255528	
Autres créances	75303		75303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359510		359510	
Charges constatées d’avance	31581		31581	
TOTAL (II)	727406		727406	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2259087	467716	1791370	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	594631			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	123002			
TOTAL (III)	123002			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64248			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83500			
Dettes fiscales et sociales	103213			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	855194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1791370			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352626			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	268			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	881831		881831	
Chiffres d’affaires nets	881831		881831	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37502	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115730	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			1035129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6872	
Variation de stock (marchandises)			223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374460	
Impôts, taxes et versements assimilés			13133	
Salaires et traitements			113630	
Charges sociales			11762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123002	
Autres charges			3220	
Total des charges d’exploitation (II) 			707200	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			939	
Produits financiers de participations			1830	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1830	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24036	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24036	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22205	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95007			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036960			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827217			
BENEFICE OU PERTE	209742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6735			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3219			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4803		678316
Total Immobilisations corporelles		710701		52601
Total Immobilisations financières		1042061		25122
Total Général		1757565		756039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				683119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				763302
Prêts et immobilisations financières			52500	
Total Immobilisations financières			981925	85258
Total Général			981925	1531680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4803			4803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402018	60894		462913
AMORTISSEMENTS Total Général	406821	60894		467716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123002
Total Provisions pour risques et charges	115730	123002	115730	123002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	115730	123002	115730	123002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123002	115730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85258			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6207			
T. V. A.	29230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2572			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37293			
Charges constatées d’avance	31581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	447672	362414	85258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533963	95645	438318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83500	83500		
Personnel et comptes rattachés	17226	17226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14978	14978		
Impôts sur les bénéfices	22592	22592		
T.V.A.	48416	48416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	790945	352626	438318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6735			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125798			
Location, charges locatives et de copropriété	185496			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13410			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49755			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	374460			
Taxe professionnelle	981			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12152			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13133			
Montant de la TVA. collectée	133202			
Total TVA. déductible sur biens et services	71248			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7