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BILAN EPHA HOTELLERIE 2021 Siren 487724486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700	700		
Autres immobilisations corporelles	47583	18153	29430	19074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2066961		2066961	1165604
Créances rattachées à des participations	286064		286064	123
Autres titres immobilisés	300		300	300
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2401608	18853	2382754	1185101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52800		52800	79172
Autres créances	332328		332328	451374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199859		199859	301924
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	584988		584988	832470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2986595	18853	2967742	2017571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1427736		1502573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155257		-74836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1281279		1436536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253213		311281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8557		12379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12332		7987	
Dettes fiscales et sociales	71904		43464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750		750	
Autres dettes	1339706		205174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1686463		581035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2967742		2017571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1484009		142110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8557			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	187000		187000	179810
Chiffres d’affaires nets	187000		187000	179810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391	3227
Autres produits			381	1
Total des produits d’exploitation (I)			187772	183038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131548	92573
Impôts, taxes et versements assimilés			21074	15082
Salaires et traitements			161000	109650
Charges sociales			49278	39883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3875	4618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			366786	261806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179014	-78768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2146	5569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2146	5569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7226	13264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7226	13264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5081	-7696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184094	-86463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		12000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2079		8635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2079		8635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7921		3365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20916		-8262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199918		200607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	355175		275443	
BENEFICE OU PERTE	-155257		-74836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34052		14231
Total Immobilisations financières		1166027		1187298
Total Général		1200079		1201529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2353325
Total Général				2401608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14978	3875		18853
AMORTISSEMENTS Total Général	14978	3875		18853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125		125	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125		125	
TOTAL GENERAL	100125		100125	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	286064	286064		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52800	52800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3495	3495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	310693	310693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18140	18140		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	671192	671192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253213	59316	162574	31323
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12332	12332		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56014	56014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15065	15065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	825	825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	8557		8557	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1339706	1339706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1686463	1484009	171131	31323
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel