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BILAN EPHA HOTELLERIE 2019 Siren 487724486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700	700		
Autres immobilisations corporelles	26233	11430	14803	19230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1164854		1164854	1414854
Créances rattachées à des participations	123		123	3084
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1192010	12130	1179880	1437268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				303303
Autres créances	477061		477061	354638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294277		294277	11444
Charges constatées d’avance	275		275	262
TOTAL (II)	771613		771613	669648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1963623	12130	1951493	2106916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1394083		1380355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108489		13728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1511373		1402883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57330		142741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11777		138818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47811		49239	
Dettes fiscales et sociales	38884		68184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284319		305051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440121		704033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1951493		2106916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11777			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	207543		207543	223277
Chiffres d’affaires nets	207543		207543	223277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3062	
Autres produits			26	26
Total des produits d’exploitation (I)			210631	223304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116215	97616
Impôts, taxes et versements assimilés			12501	4289
Salaires et traitements			87500	65000
Charges sociales			31693	26806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5868	4455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				55
Total des charges d’exploitation (II) 			253777	198219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43146	25084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50002	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10832	4695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60834	4695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12178	13624
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12180	13624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48654	-8929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5507	16155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	662			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	351512			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2643		1265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253268		1265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98906		-1265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4076		1162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623639		227999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515149		214270	
BENEFICE OU PERTE	108489		13728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26120		2066
Total Immobilisations financières		1418038		
Total Général		1444158		2066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1252	26933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			252961	1165077
Total Général			254213	1192010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6889	5868	627	12130
AMORTISSEMENTS Total Général	6889	5868	627	12130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	123	123		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16657	16657		
T. V. A.	8042	8042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	448225	448225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4137	4137		
Charges constatées d’avance	275	275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477460	477460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57330	38084	19246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47811	47811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7739	7739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27813	27813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3332	3332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11777		11777	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284319		284319	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440121	124779	315342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel