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BILAN EPHA HOTELLERIE 2017 Siren 487724486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700	700		
Autres immobilisations corporelles	9712	1735	7977	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1414854		1414854	1364854
Créances rattachées à des participations	3084		3084	105911
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1428450	2435	1426015	1470865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355822		355822	186094
Autres créances	346466		346466	362151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70813		70813	132218
Charges constatées d’avance	196		196	
TOTAL (II)	773298		773298	680462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2201748	2435	2199313	2151326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1334714		1244544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45641		90170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1389155		1343514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235875		158874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170820		268066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43554		28178	
Dettes fiscales et sociales	71635		41948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288274		310745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810158		807812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2199313		2151326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	222107		222107	219171
Chiffres d’affaires nets	222107		222107	219171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			222113	219171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				67
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98136	88255
Impôts, taxes et versements assimilés			4371	3332
Salaires et traitements			42000	47000
Charges sociales			13606	17602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5159	95
Total des charges d’exploitation (II) 			165007	156351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57106	62820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2963	38789
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7747	38789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19536	14478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19536	14478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11789	24311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45317	87131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	745		2438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	745		2438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-745		3303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1068		264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229860		263701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184219		173531	
BENEFICE OU PERTE	45641		90170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-1252		4725	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		700		9712
Total Immobilisations financières		1470865		
Total Général		1471565		9712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52827	1418038
Total Général			52827	1428450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	700	1735		2435
AMORTISSEMENTS Total Général	700	1735		2435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3084	3084		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	355822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1791			
Impôts sur les bénéfices	9786			
T. V. A.	6554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	324954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3381			
Charges constatées d’avance	196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	705570	702485	3084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235875	93054	142821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43554	43554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64138	64138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7497	7497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170820		170820	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288274	288274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	810158	496517	313641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel