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BILAN EAU-AIR INGENIERIE 2021 Siren 487729592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40000	18993	21007	23674
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71766	28190	43576	49897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16200		16200	16200
Créances rattachées à des participations	454938		454938	280011
Autres titres immobilisés	19510		19510	19290
Prêts	480000		480000	560000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1082414	47183	1035232	949072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			9	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2506		2506	48554
Autres créances	21224		21224	244729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	445385	6474	438911	427173
Disponibilités	221745		221745	136199
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	690860	6474	684386	856655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1773274	53657	1719617	1805726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1132943			
Report à nouveau			531299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12618		651645	
Subventions d’investissement	540		1740	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1696101		1734683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5937		5937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2151		9469	
Dettes fiscales et sociales	15429		55637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23516		71043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1719617		1805726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23516		71043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4176		4176	81112
Chiffres d’affaires nets	4176		4176	81112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				255
Autres produits			1	24
Total des produits d’exploitation (I)			4177	81390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21201	25164
Impôts, taxes et versements assimilés			548	2201
Salaires et traitements			9000	94306
Charges sociales				1278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8988	8921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			39737	131871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35561	-50481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53428	15511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14669	-1
Reprises sur provisions et transferts de charges			2147	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70244	16783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9392	3189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60852	13594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25291	-36888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1696		1326200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14882	
Total des produits exceptionnels (VII)	1696		1341082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			618482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			618640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1696		722443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14369		33910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76116		1439255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63498		787610	
BENEFICE OU PERTE	12618		651645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			854	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		71766		
Total Immobilisations financières		875501		175148
Total Général		987267		175148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71766
Prêts et immobilisations financières			80000	
Total Immobilisations financières			80000	970648
Total Général			80000	1082414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16326	2667		18993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21869	6321		28190
AMORTISSEMENTS Total Général	38195	8988		47183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2179	6441	2147	6474
Total Provisions pour dépréciation	2179	6441	2147	6474
TOTAL GENERAL	2179	6441	2147	6474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6441	2147	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	454938	454938		
Prêts	480000	80000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2506	2506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18730	18730		
T. V. A.	2494	2494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	958668	558668	400000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2151	2151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11	11		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	418	418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20937	20937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23516	23516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1583	
Location, charges locatives et de copropriété	6903		8185	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5623		3503	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8675		11893	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21201		25164	
Taxe professionnelle	548		532	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			1669	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	548		2201	
Montant de la TVA. collectée	8928		23548	
Total TVA. déductible sur biens et services	2348		2179	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel