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BILAN CREATIS EXPERTISE & CONSEIL-ILE DE FRANCE OUEST 2021 Siren 487752917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1297056		1297056	1297056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136744	123671	13073	19554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14295		14295	15057
TOTAL (I)	1448095	123671	1324424	1331666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	687732	18994	668738	567091
Autres créances	10099		10099	39349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250		250	250
Disponibilités	130392		130392	227677
Charges constatées d’avance	1077		1077	4220
TOTAL (II)	829550	18994	810555	838587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2277644	142666	2134979	2170254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1510200		1510200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40		40	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43900		43179	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49		-41442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6311		42212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1560499		1554189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81541		81656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66924		252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41181		88106	
Dettes fiscales et sociales	276894		307981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540		10070	
Produits constatés d’avance (2)	107400		128000	
TOTAL (IV)	574480		616065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2134979		2170254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494480		616065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1541		1656	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2075691	1875	2077566	1905242
Chiffres d’affaires nets	2075691	1875	2077566	1905242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108777	27726
Autres produits			4	25
Total des produits d’exploitation (I)			2195014	1932992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1085225	900620
Impôts, taxes et versements assimilés			30976	23135
Salaires et traitements			623044	675182
Charges sociales			273076	285282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8007	8693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4128	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89277	72
Total des charges d’exploitation (II) 			2113733	1894241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81281	38751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			51054	
Produits financiers de participations			83	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			803	4344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			803	4344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-718	-4341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29509	34410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273		886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273		7886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167		84	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	929		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-656		7802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22543			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2195373		1940882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2189062		1898670	
BENEFICE OU PERTE	6311		42212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5702		5152	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1297056		
Total Immobilisations corporelles		174865		1693
Total Immobilisations financières		15057		
Total Général		1486978		1693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1297056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39814	136744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			762	14295
Total Général			40576	1448095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155312	8007	39647	123671
AMORTISSEMENTS Total Général	155312	8007	39647	123671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14295		14295	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	687732	663358	24374	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10099	10099		
Charges constatées d’avance	1077	1077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	713203	674534	38668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1541	1541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000		80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41181	41181		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276894	276894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181	181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67283	67283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107400	107400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	574480	494480	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel