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BILAN COURANTS FAIBLES DISTRIBUTION SERVICE 2017 Siren 487716235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3058	2833	225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2719	2719		291
Autres immobilisations corporelles	36207	26992	9215	12231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	2052		2052	2052
TOTAL (I)	44076	32544	11532	14839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	532		532	336
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30563		30563	35735
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	71343	10434	60908	73725
Autres créances	78059		78059	89944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8435		8435	14105
Charges constatées d’avance	263		263	189
TOTAL (II)	189249	10434	178815	214035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233325	42978	190347	228874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42179		42179	
Report à nouveau	-44544		-50679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101		6135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14236		14135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4565		26990	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87146		96599	
Dettes fiscales et sociales	35943		31152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11509		17359	
Produits constatés d’avance (2)	36947		42640	
TOTAL (IV)	176110		214739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190347		228874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176110		214739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4565		24858	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			185229	221232
Production vendue biens				
Production vendue services			168626	169460
Chiffres d’affaires nets			353855	390693
				
Production stockée			196	-5951
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2007	637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8765	11998
Autres produits			12	5
Total des produits d’exploitation (I)			364835	397382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124478	143753
Variation de stock (marchandises)			5172	-1780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135935	164996
Impôts, taxes et versements assimilés			3129	3742
Salaires et traitements			71408	57151
Charges sociales			17953	15534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4597	6768
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	113
Total des charges d’exploitation (II) 			362679	390277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2156	7105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33	224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			854	772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			887	996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2553	4462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2553	4462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1666	-3466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490	3638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51		10533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440		8036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389		2497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	365774		408910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365673		402775	
BENEFICE OU PERTE	101		6135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3058		
Total Immobilisations corporelles		38926		
Total Immobilisations financières		2092		
Total Général		44076		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2092
Total Général				44076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2833			2833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26404	3307		29711
AMORTISSEMENTS Total Général	29237	3307		32544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9145	1290		10434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9145	1290		10434
TOTAL GENERAL	9145	1290		10434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1290		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2052			
Clients douteux ou litigieux	17963			
Autres créances clients	53380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4905			
T. V. A.	2813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167			
Groupe et associés	45321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24854			
Charges constatées d’avance	263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151717	149665	2052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4565	4565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87146	87146		
Personnel et comptes rattachés	16114	16114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12462	12462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6429	6429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	939	939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11509	11509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36947	36947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	176110	176110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel